4 estrategias comunes de comercio activo

El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia comercial activa difiere de la estrategia de compra y retención a largo plazo que se encuentra entre los inversores pasivos o indexados. Los comerciantes activos creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se obtienen los beneficios.

El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que intentan superar el promedio del mercado.

Existen varios métodos utilizados para lograr una estrategia comercial activa, cada uno con entornos de mercado apropiados y riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de las estrategias comerciales activas más comunes y los costos integrados de cada estrategia.

Para llevar clave

• El comercio activo es una estrategia que implica 'vencer al mercado' a través de la identificación y el cronograma de operaciones rentables, a menudo por períodos cortos de tenencia.
• Dentro del comercio activo, existen varias estrategias generales que pueden emplearse.
• El comercio diario, el comercio de posición, el comercio de swing y el scalping son cuatro metodologías populares de comercio activo.

1. Day Trading

El comercio diario es quizás el estilo de comercio activo más conocido. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. El comercio diario, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores dentro del mismo día. Las posiciones se cierran el mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio diario lo realizan comerciantes profesionales, como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los operadores novatos.

2. Posicionamiento

Algunos realmente consideran que el comercio de posición es una estrategia de compra y retención y no un comercio activo. Sin embargo, el comercio de posición, cuando lo realiza un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. El comercio de posición utiliza gráficos a más largo plazo, desde diario a mensual, en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días o varias semanas y, a veces, más, según la tendencia.

Los operadores de tendencias buscan sucesivos máximos más altos o máximos más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al subirse y subirse a la "ola", los operadores de tendencias apuntan a beneficiarse tanto de las subidas como de las bajas de los movimientos del mercado. Los operadores de tendencias buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los operadores de tendencias saltan sobre la tendencia una vez que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, generalmente salen de la posición. Esto significa que en períodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen.

3. Swing Trading

Cuando se rompe una tendencia, los traders de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, generalmente hay cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia intenta establecerse. Los operadores de Swing compran o venden a medida que se establece la volatilidad de los precios. Las operaciones de Swing generalmente se llevan a cabo durante más de un día, pero por un tiempo más corto que las operaciones de tendencia. Los traders de swing a menudo crean un conjunto de reglas de trading basadas en análisis técnicos o fundamentales.

Estas reglas o algoritmos comerciales están diseñados para identificar cuándo comprar y vender un valor. Si bien un algoritmo de comercio oscilante no tiene que ser exacto y predecir el pico o el valle de un movimiento de precios, sí necesita un mercado que se mueva en una dirección u otra. Un mercado limitado o de margen es un riesgo para los traders de swing.

4. Scalping

El scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los traders activos. Incluye la explotación de varias brechas de precios causadas por los diferenciales de oferta y demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo el spread o comprando al precio de oferta y vendiendo al precio de venta para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Los revendedores intentan mantener sus posiciones por un período corto, lo que disminuye el riesgo asociado con la estrategia.

Además, un revendedor no intenta explotar movimientos grandes o mover grandes volúmenes. Más bien, intentan aprovechar pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mueven volúmenes más pequeños con mayor frecuencia. Dado que el nivel de ganancias por operación es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los traders de swing, a los revendedores les gustan los mercados tranquilos que no son propensos a movimientos bruscos de precios, por lo que potencialmente pueden hacer el spread repetidamente en los mismos precios de oferta / demanda.

Costos inherentes a las estrategias comerciales

Hay una razón por la cual las estrategias comerciales activas fueron empleadas una vez solo por comerciantes profesionales. Tener una casa de corretaje interna no solo reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia, sino que también garantiza una mejor ejecución del comercio. Las comisiones más bajas y una mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancias de las estrategias. Generalmente se requieren compras significativas de hardware y software para implementar con éxito estas estrategias. Además de los datos del mercado en tiempo real, estos costos hacen que el comercio activo sea algo prohibitivo para el comerciante individual, aunque no del todo inalcanzable

Esta es la razón por la cual las estrategias pasivas e indexadas, que adoptan una postura de compra y retención, ofrecen tarifas y costos comerciales más bajos, así como eventos imponibles más bajos en el caso de vender una posición rentable. Aún así, las estrategias pasivas no pueden vencer al mercado ya que mantienen el amplio índice del mercado. Los operadores activos buscan 'alfa', con la esperanza de que las ganancias comerciales excedan los costos y constituyan una estrategia exitosa a largo plazo.

4 estrategias comunes de comercio activo

La línea de fondo

Los comerciantes activos pueden emplear una o muchas de las estrategias mencionadas anteriormente. Sin embargo, antes de decidir participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados.

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