Apple mantiene el nivel de valor y tiene un gráfico semanal positivo

Las acciones de Apple Inc. (AAPL) se están recuperando dentro del territorio del mercado bajista, y esta noción ganó credibilidad técnica la semana pasada, ya que mi pivote semestral de $ 168.72 se mantuvo en debilidad y el gráfico de acciones semanal se mejoró. Las acciones de Apple cerraron la semana pasada a $ 170.41, un aumento del 8% en lo que va de 2019 y en el territorio del mercado alcista un 20% por encima del mínimo del 3 de enero a $ 142.00. Sin embargo, la acción aún se encuentra en territorio de mercado bajista en un 27% por debajo de su máximo intradiario absoluto de $ 233.47 establecido el 3 de octubre, el día en que el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un máximo de 26, 951.81.

Apple llevó al Dow 30 más alto, pero luego llegaron las advertencias. Lo más alarmante fue la noticia de que las ventas de iPhone estaban disminuyendo. Además, Apple decidió que ya no ofrecería números de ventas específicos por unidad de iPhone y luego bajó las expectativas.

Los toros comenzaron a gustar las acciones en la valoración. Su relación P / E es 14.01 con un rendimiento de dividendo de 1.71% según Macrotrends. En mi opinión, las acciones de Apple serían baratas si su relación P / E cayera a 12.00 y si el gigante tecnológico aumentara su dividendo por encima del 3.00%, por lo que la acción podría considerarse uno de los "Perros del Dow".

Por lo tanto, los gráficos diarios y semanales marcan la diferencia.

El gráfico diario de Apple

El gráfico diario de Apple muestra la formación de una "cruz de la muerte" el 20 de diciembre, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que seguirían precios más bajos. Esta advertencia estaba en juego en el mínimo del 3 de enero de $ 142.00.

El cierre de $ 157.74 de 2018 el 31 de diciembre se introdujo en mis análisis patentados y resultó en tres líneas horizontales. Mi pivote semestral es de $ 168.72, con mis niveles de riesgo anuales y trimestrales en $ 182.85 y $ 218.66, respectivamente. El cierre del 31 de enero de $ 166.44 resultó en mi nivel de riesgo para febrero en $ 194.65. Mi nivel de valor semanal es $ 147.20. Observe cómo mi pivote semestral a $ 168.72 se celebró en el mínimo del viernes 8 de febrero.

El gráfico semanal de Apple

El gráfico semanal de Apple es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 164.97 y por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" en $ 142.75. Cuando la acción se negoció tan bajo como $ 142.00 el 3 de enero, casi probó su "reversión a la media" a $ 141.85, lo suficientemente cerca como para considerar una oportunidad de compra.

La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumentó a 25.62 la semana pasada, frente a 17.79 el 1 de febrero y subiendo por encima del umbral de sobreventa de 20.00. Otra razón para comprar a un precio bajo fue que la lectura estocástica fue de 7.54, muy por debajo de las 10.00, lo cual es mi indicación de que una acción es "demasiado barata para ignorarla".

Estrategia de negociación: compre debilidad en mi pivote semestral a $ 168.72 y mi nivel de valor semanal a $ 147.20, y reduzca las tenencias de fortaleza a mis niveles de riesgo anuales, mensuales y trimestrales en $ 182.85, $ 194.65 y $ 218.66, respectivamente.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguno de los títulos mencionados y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.