Teoría del caos
La teoría del caos es un concepto matemático que explica que es posible obtener resultados aleatorios de ecuaciones normales. El precepto principal detrás de esta teoría es la noción subyacente de pequeños sucesos que afectan significativamente los resultados de eventos aparentemente no relacionados. La teoría del caos también se conoce como "dinámica no lineal".
Comprensión de la teoría del caos
La teoría del caos se ha aplicado a muchas cosas diferentes, desde la predicción de patrones climáticos hasta el mercado de valores. En pocas palabras, la teoría del caos es un intento de ver y comprender el orden subyacente de los sistemas complejos que pueden parecer sin orden a primera vista.
El primer experimento real en la teoría del caos fue realizado en 1960 por un meteorólogo, Edward Lorenz. Estaba trabajando con un sistema de ecuaciones para predecir cuál sería el clima. En 1961, quería recrear una secuencia meteorológica pasada, pero comenzó la secuencia a mitad de camino e imprimió solo los primeros tres lugares decimales en lugar de los seis completos. Esto cambió radicalmente la secuencia, lo que podría suponerse razonablemente que refleja la secuencia original con solo el ligero cambio de tres decimales. Sin embargo, Lorenz demostró que factores aparentemente insignificantes pueden tener un efecto enorme en el resultado general. La teoría del caos explora los efectos de pequeños sucesos que afectan dramáticamente los resultados de eventos aparentemente no relacionados.
Teoría del caos en el mercado de valores
La teoría del caos es una teoría controvertida y complicada que se ha utilizado para explicar algunas características de los sistemas que tradicionalmente han sido difíciles de modelar con precisión. Los mercados financieros entran en esta categoría con el beneficio adicional de venir con un rico conjunto de datos históricos. Un fenómeno financiero interesante que la teoría del caos puede ayudar a ilustrar, si no explicar, es cómo los mercados financieros aparentemente saludables pueden sufrir choques y choques repentinos.
Los defensores de la teoría del caos creen que el precio es lo último que se puede cambiar para una acción, bono u otro valor. Esto sugiere que los períodos de baja volatilidad de precios no reflejan necesariamente la verdadera salud del mercado. Mirar el precio como un indicador rezagado pone a los inversores en la oscuridad en cuanto a poder detectar accidentes antes de que sucedan. Esto, por supuesto, se ajusta a la experiencia de la mayoría de los inversores que han experimentado eventos de cisne negro y crisis financieras. Hay algunos que parecen ser capaces de posicionarse por adelantado para las recesiones del mercado, pero a menudo están cavando mucho más profundo que los datos de precios para comprender las debilidades estructurales que la mayoría del mercado ha pasado por alto.
La gran advertencia con la teoría del caos es que se usa con demasiada frecuencia como una forma de descontar la inversión. Si bien los mercados son casi imposibles de predecir a corto plazo, son más consistentes a largo plazo. El hecho de que no pueda cronometrar el próximo colapso no significa que no deba invertir en acciones con fundamentos sólidos que tienden a funcionar a largo plazo.
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