Estrategia de contratendencia
Una estrategia de contratendencia es un método de negociación que intenta obtener pequeñas ganancias operando contra la tendencia actual. Los comerciantes también se refieren a la práctica como comercio de contratendencia.
Para llevar clave
- Una estrategia de contratendencia apunta a las correcciones en la acción del precio de una tendencia de seguridad para ganar dinero.
- La estrategia consiste en comprar / vender un valor que ha experimentado un movimiento impulsivo bajista / alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo más alto / más bajo les permita venderlo / comprarlo nuevamente a ese precio más alto / más bajo.
- Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de inversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones.
Comprender la estrategia de contratendencia
Una estrategia de contratendencia apunta a las correcciones en la acción del precio de una tendencia de seguridad para ganar dinero. Los comerciantes contrarios a menudo implementan estrategias comerciales de contratendencia. La estrategia consiste en comprar / vender un valor que ha experimentado un movimiento impulsivo bajista / alcista con la esperanza de que un movimiento correctivo más alto / más bajo les permita venderlo / comprarlo nuevamente a ese precio más alto / más bajo. El paradigma comprar bajo vender alto se cumple en cualquier caso y la cuenta del comerciante es el beneficiario.
Los operadores que utilizan esta estrategia obtienen ganancias menores y están preparados para detenerse si la corrección esperada no se manifiesta. Una estrategia de contratendencia ignora la filosofía de inversión popular de que la tendencia es su amiga, al menos por el momento.
Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de inversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones. Los operadores que utilizan esta estrategia siempre deben tener en cuenta que una seguridad puede reanudar su tendencia en cualquier momento y, por lo tanto, deben utilizar técnicas de gestión de riesgos, como las órdenes de stop-loss, para limitar las posibles pérdidas.
Construyendo una estrategia de contratendencia
Los comerciantes pueden usar indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI), junto con el soporte de precios y las áreas de resistencia para localizar puntos de inflexión de alta probabilidad. Por ejemplo, un operador de contratendencia puede comprar un valor si encuentra soporte en un mínimo de 52 semanas y el RSI da una lectura de sobreventa por debajo de 30. Por el contrario, el operador podría abrir una posición corta si el precio del valor alcanza un área de resistencia y el RSI se mueve por encima de 70.
Para agregar más confirmación, el operador puede esperar un patrón de vela alcista o bajista antes de ingresar a la operación. El rango de contratendencia debe ser lo suficientemente amplio como para tener un objetivo de ganancias que sea al menos dos veces más amplio que el stop loss. Por ejemplo, si un operador está utilizando un stop loss de $ 5, el objetivo de ganancias debe ser de al menos $ 10. (Para más información, consulte: Combinación de indicadores de tendencia y contratendencia ).
Beneficios de usar una estrategia de contratendencia
Más oportunidades comerciales
Cuando el precio de un valor oscila dentro de un rango de negociación, presenta muchas oportunidades para comprar en soporte y vender en corto en resistencia. Un inversor puede tener que sentarse en sus manos durante un período prolongado si solo intercambia retrocesos en un mercado en tendencia.
Drawdowns menos profundos
Las estrategias de contratendencia suelen tener reducciones menos profundas en comparación con las estrategias de seguimiento de tendencias, ya que los operadores obtienen ganancias más pequeñas con mayor regularidad. Aunque una estrategia de tendencia puede producir ganancias más sustanciales en general, el operador puede ser detenido varias veces antes de capturar un movimiento grande.
Limitaciones del uso de una estrategia de contratendencia
Comisiones
Actuar sobre más oportunidades comerciales resulta en pagar más comisiones. Los operadores que usan una estrategia de contratendencia y anticipan hacer un número significativo de transacciones mensuales deberían considerar usar una estructura de comisión por acción. Esto significa que el corredor cobra una tarifa fija por acción en lugar de una tarifa por operación. Los comerciantes solo pagan una comisión por la cantidad de acciones que negocian, lo que les permite escalar dentro y fuera de las posiciones de manera más frugal.
Tiempo intensivo
Los movimientos de contratendencia no duran tanto como los movimientos de tendencia; por lo tanto, los operadores necesitan monitorear con frecuencia los mercados para encontrar los mejores puntos de entrada y salida para sus operaciones. Los comerciantes pueden automatizar sus estrategias de contratendencia para superar esta limitación. (Véase también: Sistemas de comercio automatizado: los pros y los contras ).
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