Fibonacci y la proporción áurea

Hay una relación especial que se puede usar para describir las proporciones de todo, desde los bloques de construcción más pequeños de la naturaleza, como los átomos, hasta los patrones más avanzados del universo, como los cuerpos celestes inimaginablemente grandes. La naturaleza depende de esta proporción innata para mantener el equilibrio, pero los mercados financieros también parecen ajustarse a esta "proporción áurea". Aquí, echamos un vistazo a algunas herramientas de análisis técnico que se han desarrollado para aprovecharlo.

Las matemáticas

Los matemáticos, científicos y naturalistas conocen esta relación desde hace siglos. Se deriva de algo conocido como la secuencia de Fibonacci, que lleva el nombre de su fundador italiano, Leonardo Fibonacci (cuyo nacimiento se supone alrededor de 1175 d. C. y la muerte alrededor de 1250 d. C.). Cada término en esta secuencia es simplemente la suma de los dos términos anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.).

Para llevar clave

• La Proporción Dorada describe proporciones de todo, desde átomos hasta grandes estrellas en el cielo.
• Esta relación especial se deriva de algo llamado la secuencia de Fibonacci, llamada así por su fundador italiano, Leonardo Fibonacci.
• La naturaleza usa esta proporción para mantener el equilibrio, y los mercados financieros también lo parecen.
• La secuencia de Fibonacci se puede aplicar a las finanzas mediante el uso de cuatro técnicas principales: retrocesos, arcos, ventiladores y zonas horarias.

Pero esta secuencia no es tan importante; más bien, es el cociente de los términos adyacentes que poseen una proporción sorprendente, aproximadamente 1.618, o su inverso 0.618. Esta proporción es conocida por muchos nombres: la proporción áurea, la media áurea, la PHI y la proporción divina, entre otros. Entonces, ¿por qué es tan importante este número? Bueno, casi todo tiene propiedades dimensionales que se adhieren a la proporción de 1.618, por lo que parece tener una función fundamental para los componentes básicos de la naturaleza.

Pruébalo

No lo creo Tome las abejas, por ejemplo. Si divide las abejas hembras por las abejas machos en una colmena determinada, obtendrá 1.618. Los girasoles, que tienen espirales opuestas de semillas, tienen una relación de 1.618 entre los diámetros de cada rotación. Esta misma proporción se puede ver en las relaciones entre diferentes componentes en toda la naturaleza.

¿Todavía tienes problemas para creerlo? ¿Necesita algo que se pueda medir fácilmente? Intente medir desde el hombro hasta la punta de los dedos, y luego divida este número por la longitud desde el codo hasta la punta de los dedos. O intente medir desde la cabeza hasta los pies, y divídalo por la longitud desde el ombligo hasta los pies. ¿Son los resultados iguales? ¿En algún lugar en el área de 1.618? La proporción áurea es aparentemente inevitable.

Pero eso no significa que funcione en finanzas ... ¿o sí? En realidad, los mercados tienen la misma base matemática que estos fenómenos naturales. A continuación examinaremos algunas formas en que esta relación se puede aplicar a las finanzas, y le mostraremos algunos cuadros para demostrarlo.

Los estudios y finanzas de Fibonacci

Cuando se usa en análisis técnico, la proporción áurea se traduce típicamente en tres porcentajes: 38.2%, 50% y 61.8%. Sin embargo, se pueden usar más múltiplos cuando sea necesario, como 23.6%, 161.8%, 423%, etc. Existen cuatro métodos principales para aplicar la secuencia de Fibonacci a las finanzas: retrocesos, arcos, ventiladores y zonas horarias.

1. Retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci usan líneas horizontales para indicar áreas de soporte o resistencia, haciéndolos útiles para los comerciantes. Se calculan, primero ubicando el alto y el bajo del gráfico. Luego se dibujan cinco líneas: la primera al 100% (la máxima en el gráfico), la segunda al 61.8%, la tercera al 50%, la cuarta al 38.2% y la última al 0% (la mínima en el gráfico) ) Después de un movimiento significativo de precios hacia arriba o hacia abajo, los nuevos niveles de soporte y resistencia a menudo están en o cerca de estas líneas.

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2. Arcos de Fibonacci

Encontrar el alto y el bajo de un gráfico es el primer paso para componer arcos de Fibonacci. Luego, con un movimiento similar a una brújula, se dibujan tres líneas curvas al 38.2%, 50% y 61.8% desde el punto deseado. Estas líneas anticipan los niveles de soporte y resistencia, así como las áreas de alcance.

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3. Fans de Fibonacci

Los ventiladores de Fibonacci están compuestos de líneas diagonales. Después de ubicar el alto y el bajo del gráfico, se dibuja una línea vertical invisible a través del punto más a la derecha. Esta línea invisible se divide en 38.2%, 50% y 61.8%, y las líneas se dibujan desde el punto más a la izquierda a través de cada uno de estos puntos. Estas líneas indican áreas de soporte y resistencia.

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4. Zonas horarias de Fibonacci

A diferencia de los otros métodos de Fibonacci, las zonas horarias son una serie de líneas verticales. Se componen dividiendo una tabla en segmentos con líneas verticales separadas en incrementos que se ajustan a la secuencia de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Estas líneas indican áreas en las que se puede esperar un importante movimiento de precios.

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La Golden Ratio se puede aplicar a todo, desde la naturaleza hasta la anatomía humana y las finanzas.

La línea de fondo

Estos estudios de Fibonacci no tienen la intención de proporcionar las indicaciones principales para cronometrar la entrada y salida del stock; sin embargo, son útiles para estimar áreas de soporte y resistencia. Muchas personas usan combinaciones de estudios de Fibonacci para obtener un pronóstico más preciso. Por ejemplo, un operador puede observar los puntos de intersección en una combinación de arcos y resistencias de Fibonacci.

Muchos más usan los estudios de Fibonacci junto con otras formas de análisis técnico. Por ejemplo, los estudios de Fibonacci a menudo se usan con Elliott Waves para predecir la extensión de los retrocesos después de diferentes ondas. Con suerte, puede encontrar su propio nicho de uso para los estudios de Fibonacci y agregarlo a su conjunto de herramientas de inversión.