Técnicas de Fibonacci para el comercio rentable

El análisis de Fibonacci puede potenciar el rendimiento de su mercado, pero necesitará dominar algunos trucos del oficio para obtener el máximo beneficio de esta secuencia matemática que se descubrió en el mundo occidental hace más de 800 años. Abordemos el tema con una introducción rápida y luego comencemos con dos estrategias originales que aprovechan directamente su poder oculto.

¿Qué es un análisis de Fibonacci?

El monje y matemático del siglo XII Leonardo de Pisa (más tarde calificado como Fibonacci) descubrió una secuencia lógica de números que aparece en la naturaleza y en las grandes obras de arte. Desconocido para el gran monje, estos números de Fibonacci encajan perfectamente en nuestros mercados financieros modernos porque describen, con gran precisión, relaciones complejas entre las olas individuales dentro de las tendencias, así como hasta qué punto los mercados retrocederán cuando regresen a los niveles previamente negociados.

Comenzando con 1 + 1, la secuencia de Fibonacci, cuyo primer número es 1, consiste en números que son la suma de sí mismos y el número que los precede. Como resultado, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 y 21 + 34 = 55, que indica que 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 y 55 son todos números de Fibonacci. La subdivisión de estas cadenas numéricas revela relaciones repetitivas que se han convertido en la base para el análisis de cuadrícula de Fibonacci en el comercio de swing y otras disciplinas del mercado. (Véase también: Extracción de la magia de los números de Fibonacci ).

Los retrocesos .386, .50 y .618 forman la estructura básica de las redes de Fibonacci que se encuentran en los paquetes de software populares del mercado, con niveles de .214 y .786 que entran en juego durante los períodos de mayor volatilidad. La técnica de análisis inicial es lo suficientemente simple para que los jugadores del mercado en todos los niveles la comprendan y dominen. Simplemente coloque la cuadrícula sobre los puntos finales de un alto y bajo importante en una tendencia alcista o bajista y busque una alineación cercana con los cambios de precios clave.

Un análisis de mercado más profundo requiere un mayor esfuerzo porque las tendencias son fenómenos armónicos, lo que significa que pueden subdividirse en olas cada vez más grandes que muestran una dirección de precios independiente. Por ejemplo, una serie de tendencias alcistas y bajistas relativas se integrarán dentro de una tendencia alcista de uno o dos años en el S&P 500 o Dow Industrials. Vemos esta complejidad más claramente cuando se cambia más alto, de gráficos diarios a semanales, o más bajos, de gráficos diarios a 60 minutos o 15 minutos.

La estrategia de descarga de Fibonacci

Una única cuadrícula de Fibonacci en un gráfico diario mejorará los resultados, pero las proporciones se enfocan más cuando se examinan dos o más períodos de tiempo. Los operadores de Swing que den el siguiente paso encontrarán un gran valor en los gráficos diarios y de 60 minutos, mientras que los temporizadores del mercado se beneficiarán cuando retrocedan y combinen gráficos diarios y semanales. En ambos casos, la alineación entre los niveles clave de Fib en diferentes períodos de tiempo identifica el soporte oculto y la resistencia que se pueden utilizar para la entrada, salida y detención de la colocación.

Por ejemplo, en el cuadro anterior, verá que las acciones de Microsoft Corporation (MSFT) alcanzaron un mínimo profundo en $ 42.10 en octubre y se recuperaron en una ola vertical que terminó en $ 50.05 unas pocas semanas después. El retroceso posterior se estableció en el retroceso del 38.2% (.382) durante cuatro sesiones y se rompió en una brecha de mediados de diciembre que llevó el precio al retroceso de Fibonacci del 61.8% (.618). Ese nivel marca un mínimo negociable antes de una fuerte recuperación que se detiene en el retroceso del 78.6% (.786). (Para más información, consulte: Cómo dibujar niveles de Fibonacci ).

Observe cómo otras características de gráficos interactúan con los niveles clave de Fibonacci. La liquidación al nivel del 62% también llena la brecha de octubre (círculo rojo), mientras que los siguientes puestos de rebote cerca de tres máximos de noviembre (línea azul) se alinearon con el retroceso del 78.6%. Esto nos dice que el análisis de Fibonacci funciona de manera más efectiva cuando se combina con otras fuerzas técnicas en juego, como huecos, promedios móviles y máximos y mínimos fácilmente observables.

Ahora acerquémonos e identifiquemos una técnica de Fibonacci que puede usar para encontrar entradas de bajo riesgo que los jugadores del mercado menos observadores se pierdan. La caída del precio se encuentra en el retroceso del 38% durante cuatro sesiones, absorbiendo una oferta de capital en busca de una reversión. La brecha a la baja atrapa a esta multitud, que se sacude al mismo tiempo que la acción registra un mínimo volátil al 62%. Si bien tiene sentido comprar a ese nivel de soporte, es una estrategia arriesgada porque la brecha podría matar fácilmente la ventaja y forzar otro colapso.

Luego viene la parte importante. La sobretensión por encima del retroceso del 38% restablece el soporte, lo que desencadena una descarga de Fibonacci señal de compra, prediciendo que las posiciones tomadas cerca de $ 47 producirán una ganancia confiable. Al mismo tiempo, los accionistas sacudidos son reacios a recomprar a este precio porque, como dice la expresión, "una vez mordido, dos veces tímido". Esto reduce el interés en el comercio al tiempo que permite que el nuevo dinero conlleve riesgos en una cinta de baja volatilidad, y se basa en una tendencia observada durante mucho tiempo para que el soporte se mantenga después de que se prueba, se rompe y luego se vuelve a montar. (Para obtener más información, consulte: Conceptos básicos de soporte y resistencia ).

La estrategia de la parábola pop

Refiriéndose a la tabla anterior como un ejemplo, el nivel de retroceso del 78.6% se mantiene como la barrera armónica final antes de que un instrumento complete una oscilación del precio del 100% (mayor o menor). Esta es información valiosa porque nos dice que una ruptura por encima de este nivel en una tendencia alcista, o una ruptura en una tendencia bajista, se extenderá hasta el último swing alto o bajo como objetivo mínimo. Hacer los cálculos sugiere un viaje gratis durante el último 21.6% del rally o ola de liquidación.

Esta estrategia de Parabola Pop funciona muy bien en marcos de tiempo más largos e incluso puede proporcionar una entrada temprana a los principales desgloses y desgloses en temas ampliamente conocidos. Como ejemplo, mire Facebook, Inc. (FB) después de que alcanzó un máximo de $ 72.59 en marzo de 2014 e ingresó una corrección que encontró soporte a mediados de los $ 50. El rebote posterior alcanzó el retroceso del 78.6% a $ 68.75 dos meses después y se detuvo, produciendo casi tres semanas de acción lateral. (Ver también: Fibonacci y la proporción áurea ).

La acción se recuperó por encima de la resistencia armónica el 21 de julio (línea roja) y despegó, completando el último 21.4% del cambio del precio del 100% en solo cuatro sesiones. Además, el cuarto día arrojó una ruptura por encima del máximo de marzo, desencadenando un nuevo conjunto de señales de compra que dieron a los accionistas centrados en Fibonacci muchas opciones rentables, que incluyen dejarlo correr, tomar ganancias parciales o arriesgar el saldo en la nueva tendencia alcista.

La ruptura de Facebook destaca una segunda ventaja de la estrategia Parabola Pop. Los mercados tienden a ir verticalmente a estos niveles del 100%, como si un imán estuviera presionando la acción del precio. Esta tendencia parabólica puede producir resultados sobresalientes en períodos de tiempo muy cortos. Por supuesto, no es un hecho porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento en nuestros mercados modernos, pero incluso una ligera inclinación hacia la vertical marca una ventaja definible sobre la competencia.

Como nota final, el empuje del 78.6% al 100% marca una tendencia fractal que aparece en todos los marcos de tiempo, desde 15 minutos hasta gráficos mensuales, y puede intercambiarse efectivamente, ya sea que usted sea un revendedor o un cronometrador del mercado. Sin embargo, es más probable que los períodos de tenencia intradía enfrenten golpes y sacudidas que maten el comercio, mientras que el tamaño de la recuperación esperada o la venta masiva a menudo es demasiado pequeño para reservar una ganancia confiable, especialmente después del impacto negativo de los costos de transacción. (Para más información, vea: Introducción a la SAR parabólica ).

La línea de fondo

Ver las tendencias del mercado a través de las lentes de una cuadrícula de Fibonacci permite a los inversores ver patrones más grandes más allá de las subidas y bajadas inmediatas y determinar las perspectivas de ganancias que pueden estar más allá de la vista de los inversores que se asustan por una visión a corto plazo de las tendencias. Si se usan bien, las herramientas de análisis de Fibonacci equipan al inversor con la confianza y los conocimientos necesarios para resistir las sacudidas provocadas por las drásticas caídas y aprovechar las oportunidades de obtener beneficios al acercarse a los cambios verticales. Sin embargo, hacerlo requiere la voluntad de resistir la inestable volatilidad que existe dentro de períodos de tiempo comprimidos para ver los movimientos del mercado que anticipa un creyente de Fibonacci, basados ​​en fórmulas matemáticas que han resistido la prueba del tiempo. (Para leer más, consulte: Estrategias para el comercio de retrocesos de Fibonacci ).