5 fondos de índice de valor de pequeña capitalización de EE. UU.

Las acciones de valor generalmente se negocian a precios bajos en relación con su desempeño. Estos cinco fondos se encuentran entre los pocos fondos indexados de pequeña capitalización que se centran total o parcialmente en la selección de valor: el Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), la Cartera de valor focalizado de EE. UU. (DTMVX) de Dimensional Investing Tax Managed Tax Inversión de la Cartera de Valor Dirigido de EE. UU. (DFFVX), el TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) y el Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Para una cartera diversificada, considere agregar estos fondos de índice de pequeña capitalización que se centran principalmente o todo en valor.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

El Vanguard Small-Cap Value Index Fund es uno de los pocos fondos indexados de pequeña capitalización que se enfoca exclusivamente en acciones de valor. A octubre de 2019, el fondo tenía más de $ 30 mil millones de activos netos invertidos en 858 acciones de pequeña y mediana capitalización de EE. UU. Que generalmente rastrean el índice de valor de pequeña capitalización CRSP de EE. UU. El índice de gastos del fondo es relativamente bajo, de 0.19%. El mayor porcentaje de las tenencias del fondo se encuentra en el sector financiero, con un 35, 1%, seguido por el sector industrial con un 20, 90% y los servicios al consumidor con un 11%.

Cartera de valor focalizado de EE. UU. Gestionada por impuestos de inversión dimensional

La Cartera de valor focalizado de EE. UU. Gestionada por impuestos de inversión dimensional invierte al menos el 80% de sus activos en un grupo grande y diverso de acciones de pequeña y mediana capitalización que se determina que son acciones de valor. Su fondo de referencia es el Russel 2000 Value Index (RUJ). Las acciones generalmente se ponderan dentro de la cartera en función de sus capitalizaciones de mercado reales. El fondo intenta mejorar los rendimientos con estrategias de gestión fiscal y tiene un índice de gastos del 0, 44%. A octubre de 2019, los activos netos del fondo eran de $ 4, 66 mil millones. El mayor porcentaje de las tenencias del fondo se encuentra en el sector financiero, con un 30%, seguido por el sector industrial con un 19, 4% y el consumo cíclico con un 14, 9%.

Cartera de valor focalizado de inversión dimensional de EE. UU.

La Cartera Dimensional Investing US Targeted Value también invierte sus $ 10.68 mil millones en activos (a partir de octubre de 2019) principalmente en acciones de valor de pequeñas y medianas empresas. El fondo puede aplicar estrategias derivadas para ajustar la exposición variable al mercado causada por el movimiento de efectivo dentro y fuera de la cartera. Su índice de gastos del 0, 37% se considera bajo para su categoría. El mayor porcentaje de las tenencias del fondo se encuentra en el sector financiero, con un 28, 55%, seguido por el sector industrial con un 19, 5% y el consumo cíclico con un 15, 2%.

Fondo índice TIAA-CREF Small-Cap Blend

El TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund invierte al menos el 80% de sus activos en valores y acciones de crecimiento que se encuentran en el Índice Russell 2000. Los activos netos del fondo eran de $ 3.01 mil millones a octubre de 2019, y su índice de gastos era muy bajo, de 0.06%. El mayor porcentaje de las tenencias del fondo se encuentra en el sector financiero, con el 16, 80%, seguido por el sector industrial con el 15, 28% y el sector de la atención sanitaria con el 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

El Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund también rastrea el índice Russell 2000, pero además, sus gerentes emplean análisis cuantitativos asistidos por computadora para identificar acciones de valor de pequeña capitalización dentro del índice que tienen el potencial de superar el índice. A octubre de 2019, los activos netos del fondo eran de $ 811.64 millones. Su índice de gastos del 0, 64% se considera promedio para su categoría. El mayor porcentaje de las participaciones del fondo se encuentra en el sector de la tecnología, con el 20, 3%, el sector industrial, con el 16, 1%, y los servicios financieros, con el 15, 9%.