Apple informa ganancias con un gráfico de sobrecompra

Apple Inc. (AAPL) ha sido una acción de gran impulso durante mucho tiempo, pero siempre ha habido correcciones técnicas, incluidas dos en 2018. Después de que la acción estableció su primer máximo intradía de todos los tiempos de $ 180.10 el 18 de enero, cayó en un 16.5% a su mínimo de 2018 de $ 150.24 el 9 de febrero. Otro máximo más alto se estableció en $ 183.50 el 13 de marzo, y el mínimo posterior de $ 160.63 establecido el 27 de abril equivalió a una disminución del 12.5%.

Durante este período, la acción cruzó mi pivote anual $ 176.57 varias veces. La acción ha estado por encima de este nivel clave desde el 4 de mayo. A fines de junio, mis análisis patentados generaron un pivote semestral de $ 181.73, que era un nivel de valor el 25 de junio. Esto preparó el escenario para que la acción publique su actual máximo intradiario de $ 195.96 el 26 de julio. Las acciones de Apple cerraron el lunes 30 de julio a $ 189.91, un 12.2% más hasta la fecha y en el mercado alcista en 26.4% por encima del mínimo de 2018 de $ 150.24 establecido el 9 de febrero. Esto es positivo telón de fondo para las ganancias.

Los analistas esperan que Apple publique ganancias por acción entre $ 2.05 y $ 2.24 cuando el gigante tecnológico informa ganancias trimestrales después de la campana de cierre el martes 31 de julio. Para Apple, la métrica más importante son las ventas de los icónicos modelos de iPhone. Sin embargo, los productos de servicios de Apple, incluidos iTunes, AppleCare, Apple Pay y Apple Music, han experimentado fuertes ventas en los últimos trimestres. Finalmente, la línea de productos de la compañía incluirá contenido de TV y transmisión en competencia con Netflix, Inc. (NFLX). (Ver también: Apple Stock visto aumento 10% en el lanzamiento del nuevo iPhone ).

El gráfico diario de Apple

El gráfico diario de Apple muestra cómo la acción se estabilizó alrededor de su promedio móvil simple de 200 días, tanto en febrero como a fines de abril. La acción comenzó 2018 por encima de una "cruz de oro", que es un patrón que sugiere que la debilidad de compra al promedio móvil simple de 200 días es una estrategia comercial prudente. Las dos líneas horizontales son mis niveles de valor semestrales y anuales de $ 181.73 y $ 176.57, respectivamente.

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El gráfico semanal de Apple

El gráfico semanal de Apple es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 188.61. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas en $ 132.38, que es la "reversión a la media". Observe cómo la "reversión a la media" fue una oportunidad de compra durante la semana del 1 de julio de 2016, cuando el promedio fue de $ 93.31. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 se deslice a 80.01 esta semana, por debajo de 83.51 el 27 de julio, pero aún por encima del umbral de sobrecompra de 80.00. Un cierre esta semana por debajo de $ 188.60 con el estocástico por debajo de 80.00 rebajaría el gráfico semanal a negativo.

Los inversores deberían comprar acciones de Apple en debilidad a mis niveles de valor semestrales y anuales de $ 181.73 y $ 176.57, respectivamente, y reducir las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo trimestral de $ 201.60. (Para obtener más información, consulte: Las ventas de Apple Watch aumentaron un 30% en el segundo trimestre interanual: Canalys ).