FUSEX: Descripción general del Fidelity Spartan 500 Index Fund

Las raíces de Fidelity Management & Research Company se remontan a 1943, cuando Edward Crosby Johnson II se asoció con Fidelity Fund. Johnson fundó Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., en 1946, y FMR actuó como asesor de inversiones del Fidelity Fund. Fidelity se ha convertido en una compañía líder de servicios financieros con $ 2 billones en activos globales bajo administración (AUM) y 24 millones de clientes al 30 de septiembre de 2015.

Fidelity ofrece varios fondos mutuos que se adaptan a las necesidades de la mayoría de los inversores. Uno de sus fondos más populares es el Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), que asigna el 80% del fondo a S&P 500. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500. Tiene una baja tasa de rotación del 4%, lo que le permite cobrar una baja tasa de gasto neto anual de 0.095%, o 95 centavos por cada $ 1, 000 invertidos. A partir de julio de 2016, el Spartan 500 Index Fund - Investor Class tiene activos netos totales de $ 7.64 mil millones, y todo el fondo, incluidas todas las clases de acciones, tiene activos netos totales de $ 101 mil millones.

Equipo de gestión de inversiones de Fidelity Spartan 500 Index Fund

El asesor de inversiones y el administrador de inversiones del fondo es Fidelity Management & Research Company, y sus sub-asesores son Geode Capital Management LLC y FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, quien se unió a Geode en 2014, y Patrick Waddell, quien ha estado con Geode por más más de 10 años, se desempeñan como gerentes de cartera senior para el fondo. Louis Bottari se desempeña como gerente de cartera y ha estado con Geode durante casi ocho años. Antes de asumir el cargo de administrador de cartera del Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari era empleado de Fidelity desde 1991. Peter Matthew ha sido asistente del administrador de cartera del fondo desde 2012.

Instantánea de cartera

Las 10 principales participaciones del fondo constituían el 17, 6% de su cartera. Sus cinco principales participaciones incluyen Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

El fondo mantiene una cartera diversa, y sus asignaciones de la industria al 31 de enero de 2016 eran 20.39% de tecnología de la información, 15.63% de finanzas, 14.51% de atención médica, 12.65% de consumo discrecional, 10.47% de consumo básico, 9.81% de industria, 6.53% energía, 3.25% servicios públicos, 2.65% servicios de telecomunicaciones y 2.56% materiales.

El fondo tiene un rendimiento promedio anual de 10.04% y una desviación estándar de 11.94% en los últimos cinco años. Según los últimos datos de 10 años, el fondo tiene una volatilidad media anual del 15, 16% y una rentabilidad del 6, 37%. Durante estos períodos, el fondo ha mantenido un R cuadrado de 100% y una beta de 1 cuando se compara con su índice de referencia.