Dominar el comercio a corto plazo

El comercio a corto plazo puede ser muy lucrativo, pero también puede ser arriesgado. Un comercio a corto plazo puede durar desde unos pocos minutos hasta varios días. Para tener éxito en esta estrategia como comerciante, debe comprender los riesgos y las recompensas de cada operación. No solo debe saber cómo detectar buenas oportunidades a corto plazo, sino también cómo protegerse. En este artículo, examinaremos los conceptos básicos para detectar buenas operaciones a corto plazo y cómo beneficiarse de ellas.

Los fundamentos del comercio a corto plazo

Varios conceptos básicos deben ser entendidos y dominados para el comercio exitoso a corto plazo. Estos fundamentos pueden significar la diferencia entre una pérdida y un comercio rentable.

Reconocimiento de posibles candidatos

Reconocer el comercio "correcto" significará que conoce la diferencia entre una buena situación potencial y las que debe evitar. Con demasiada frecuencia, los inversores quedan atrapados en el momento y creen que, si ven las noticias vespertinas y leen las páginas financieras, estarán al tanto de lo que sucede en los mercados. La verdad es que, cuando nos enteramos, los mercados ya están reaccionando. Por lo tanto, se deben seguir algunos pasos básicos para encontrar las operaciones correctas en los momentos correctos.

Dominar el comercio a corto plazo

Paso 1: Mira los promedios móviles

Un promedio móvil es el precio promedio de una acción durante un período específico de tiempo. Los plazos más comunes son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. La idea general es mostrar si una acción tiene una tendencia al alza o a la baja. En general, un buen candidato tendrá un promedio móvil que se inclina hacia arriba. Si está buscando un buen stock a corto, generalmente desea encontrar uno con un promedio móvil que se esté aplanando o disminuyendo.

Paso 2: Comprenda los ciclos o patrones generales

En general, los mercados intercambian ciclos, lo que hace que sea importante mirar el calendario en determinados momentos. Desde 1950, la mayoría de las ganancias del mercado de valores se han producido en el período de noviembre a abril, mientras que durante el período de mayo a octubre, los promedios han sido relativamente estáticos. Como comerciante, los ciclos se pueden utilizar a su favor para determinar buenos tiempos para entrar en posiciones largas o cortas.

Paso 3: Obtenga una idea de las tendencias del mercado

Si la tendencia es negativa, puede considerar poner en corto y hacer muy pocas compras. Si la tendencia es positiva, puede considerar comprar con muy poco cortocircuito. Cuando la tendencia general del mercado está en su contra, las probabilidades de tener una caída comercial exitosa.

Seguir estos pasos básicos le dará una comprensión de cómo y cuándo detectar las operaciones potenciales correctas.

Control de riesgo

Controlar el riesgo es uno de los aspectos más importantes de operar con éxito. El comercio a corto plazo implica riesgo, por lo que es esencial minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Esto requiere el uso de paradas de venta o de compra como protección contra las reversiones del mercado. Una parada de venta es una orden para vender una acción una vez que alcanza un precio predeterminado. Una vez que se alcanza este precio, se convierte en una orden de venta al precio de mercado. Una parada de compra es lo contrario. Se utiliza en una posición corta cuando la acción sube a un precio particular, en cuyo punto se convierte en una orden de compra.

Ambos están diseñados para limitar sus inconvenientes. Como regla general en el comercio a corto plazo, desea establecer su stop de venta o stop de compra dentro del 10% al 15% del lugar donde compró las acciones o inició el corto. La idea es mantener las pérdidas manejables para que las ganancias sean considerablemente más que las pérdidas inevitables en las que usted incurra.

Análisis técnico

Hay un viejo dicho en Wall Street: "Nunca pelees contra la cinta". Ya sea que la mayoría lo admita o no, los mercados siempre están esperando y valorando lo que está sucediendo. Esto significa que todo lo que sabemos sobre ganancias, administración de la compañía y otros factores ya está incluido en el precio de las acciones. Mantenerse por delante de todos los demás requiere que utilice un análisis técnico.

El análisis técnico es un proceso de evaluación y estudio de acciones o mercados utilizando precios y patrones anteriores para predecir lo que sucederá en el futuro. En el comercio a corto plazo, esta es una herramienta importante para ayudarlo a comprender cómo obtener ganancias mientras que otros no están seguros. A continuación, descubriremos algunas de las diversas herramientas y técnicas de análisis técnico.

Indicadores de compra y venta

Se utilizan varios indicadores para determinar el momento adecuado para comprar y vender. Dos de los más populares incluyen el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico. El RSI compara la fortaleza o debilidad relativa de una acción en comparación con otras acciones en el mercado. En general, una lectura de 70 indica un patrón de cobertura, mientras que una lectura por debajo de 30 muestra que el stock ha sido sobrevendido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios pueden permanecer en niveles de sobrecompra o sobreventa durante un período considerable de tiempo.

El oscilador estocástico se utiliza para decidir si una acción es cara o barata en función del rango de precios de cierre de la acción durante un período de tiempo. Una lectura de 80 indica que el stock está sobrecomprado (caro), mientras que una lectura de 20 indica que el stock está sobrevendido (económico).

El RSI y los estocásticos se pueden usar como herramientas de selección de valores, pero debe usarlos junto con otras herramientas para detectar las mejores oportunidades.

Patrones

Otra herramienta que puede ayudarlo a encontrar buenas oportunidades comerciales a corto plazo son los patrones en los gráficos de acciones. Los patrones pueden desarrollarse durante varios días, meses o años. Si bien no hay dos patrones iguales, pueden usarse para predecir movimientos de precios.

Varios patrones importantes a tener en cuenta incluyen:

• Cabeza y hombros: la cabeza y los hombros, considerados uno de los patrones más confiables, es un patrón de inversión que a menudo se ve cuando un stock se está superando.
• Triángulos: un triángulo se forma cuando el rango entre los máximos y mínimos de una acción se estrecha. Este patrón a menudo ocurre cuando los precios están bajando o subiendo. A medida que los precios se reducen, esto significa que las acciones podrían explotar al alza o a la baja de manera violenta.
• Doble techo : un doble techo ocurre cuando los precios suben a un cierto punto en un volumen pesado, retroceden y luego vuelven a probar ese punto en un volumen reducido. Este patrón indica que el stock puede ir hacia abajo.
• Doble fondo: un doble fondo es el reverso de un doble superior. Los precios caerán hasta cierto punto en el volumen pesado y luego subirán antes de volver al nivel original en el volumen más bajo. Incapaz de romper el punto bajo, este patrón indica que el stock puede subir más.

Línea de fondo

El comercio a corto plazo utiliza muchos métodos y herramientas para ganar dinero. El problema es que necesita educarse sobre cómo aplicar las herramientas para lograr el éxito. A medida que aprenda más sobre el comercio a corto plazo, se sentirá atraído por una estrategia u otra antes de decidirse por la combinación adecuada para sus tendencias particulares y su apetito de riesgo. El objetivo de cualquier estrategia comercial es mantener las pérdidas al mínimo y las ganancias al máximo, y esto no es diferente para el comercio a corto plazo. Para leer más, consulte el artículo 10 Investopedia Pasos para construir un plan comercial ganador .