Reglas para seleccionar acciones cuando se negocia intradía

Hay miles de acciones para elegir, y los comerciantes diarios pueden elegir prácticamente cualquier tipo de acciones que deseen. Entonces, el primer paso en el comercio diario es descubrir qué comerciar. Una vez que se han seleccionado una o varias acciones o ETF, el siguiente paso es encontrar algunas formas de obtener ganancias de ellos.

Para llevar clave

• Los traders diarios son traders que ejecutan estrategias intradía para beneficiarse de los cambios en los precios de un activo determinado utilizando una amplia variedad de técnicas para capitalizar las ineficiencias del mercado.
• El primer paso en el comercio diario es averiguar qué comerciar.
• Una vez que se han seleccionado una o varias acciones o ETF, el siguiente paso es encontrar algunas formas de obtener ganancias de ellos.

Cómo elegir acciones para el comercio diario

Cómo seleccionar acciones para el comercio intradía

Regla 1: liquidez, liquidez, liquidez

Las existencias líquidas tienen un gran volumen, por lo que se pueden comprar y vender grandes cantidades sin afectar significativamente el precio. Dado que las estrategias de negociación intradía dependen de la velocidad y el momento preciso, una gran cantidad de volumen hace que entrar y salir de las operaciones sea más fácil. La profundidad también es crítica, lo que muestra cuánta liquidez tiene una acción a varios niveles de precios por encima o por debajo de la oferta y oferta actual del mercado.

Regla 2: volatilidad media a alta

Los comerciantes diarios requieren movimientos de precios para ganar dinero. Los comerciantes diarios pueden elegir acciones que tienden a moverse mucho en términos de dólares o porcentajes, ya que estos dos filtros a menudo producen resultados diferentes. Las acciones que tienden a moverse 3% o más por día tienen movimientos intradiarios grandes y constantes para negociar. Lo mismo es cierto para las acciones que tienden a moverse más de $ 1.50 por día.

Regla 3: seguidores del grupo

Si bien hay quienes se especializan en juegos contrarios, la mayoría de los operadores buscan acciones que se mueven en correlación con su sector y grupo de índice. Esto significa que, cuando el índice o el sector avanzan, el precio de las acciones individuales también aumenta. Esto es importante si el comerciante quiere negociar las acciones más fuertes o más débiles cada día (discutido con más detalle más adelante). Si un operador opta por negociar la misma acción todos los días, es aconsejable centrarse en esa acción, y no hay necesidad de preocuparse por si está correlacionada con alguna otra cosa.

El comercio diario es arriesgado y requiere conocimiento, habilidad y disciplina. Si está buscando obtener una gran ganancia apostando su dinero en sus instintos, pruebe el casino.

Las estrategias de entrada y salida

Es posible que haya elegido la acción más dulce del mundo, pero beneficiarse de ella dependerá de las estrategias. Las estrategias intradiarias son tan numerosas como los propios traders, pero al apegarse a ciertas pautas y buscar ciertas señales de negociación intradía, es más probable que tenga éxito.

Aquí hay cinco pautas de este tipo.

1. Comercio solo con la tendencia intradía actual

El mercado siempre se mueve en oleadas, y es el trabajo del comerciante montar esas olas. Durante una tendencia alcista, concéntrese en tomar posiciones largas. Durante una tendencia bajista, concéntrese en tomar posiciones cortas. Las tendencias intradiarias no continúan indefinidamente, pero generalmente se pueden realizar uno o dos intercambios, y a veces más, antes de que ocurra una reversión. Cuando cambie la tendencia dominante, comience a operar con la nueva tendencia.

Aislar la tendencia puede ser la parte difícil. Las líneas de tendencia proporcionan una estrategia simple y útil de entrada y stop-loss. El siguiente cuadro del SPDR S&P 500 (SPY) muestra varias tendencias a corto plazo durante un día típico.

Se pueden dibujar más líneas de tendencia mientras se negocia en tiempo real para ver los diferentes grados de cada tendencia. Dibujar más líneas de tendencia puede proporcionar más señales y también puede proporcionar una mayor comprensión de la dinámica cambiante del mercado.

2. Negocie acciones fuertes en una tendencia alcista, acciones débiles en una tendencia bajista

Para elegir las mejores acciones para el comercio intradía, a la mayoría de los operadores les resultará beneficioso observar acciones o ETF que tengan al menos una correlación de moderada a alta con los índices S&P 500 o Nasdaq, y luego aislar aquellas acciones que son relativamente débiles o fuertes en comparación al índice Esto crea una oportunidad para el operador diario, porque una acción sólida puede subir un 2% cuando el índice sube un 1%. Hay más oportunidades en el stock que se mueve más.

Cuando los índices / futuros del mercado se mueven al alza, los operadores deberían buscar comprar acciones que estén subiendo de manera más agresiva que los futuros. Cuando los futuros retroceden, una acción sólida no retrocederá tanto, o puede que ni siquiera retroceda en absoluto. Estas son las acciones para negociar en una tendencia alcista, ya que lideran el mercado al alza y, por lo tanto, proporcionan un mayor potencial de ganancias.

Cuando los índices / futuros están cayendo, puede ser rentable vender en corto acciones que caen más que el mercado. Cuando los futuros se mueven más alto dentro de la tendencia bajista, una acción débil no subirá tanto, o no subirá en absoluto. Las acciones débiles proporcionan un mayor potencial de ganancias cuando el mercado está cayendo.

Las acciones y los ETF que son más fuertes o más débiles que el mercado pueden cambiar a diario, aunque ciertos sectores pueden ser relativamente fuertes o débiles durante semanas a la vez.

El siguiente cuadro compara el SPDR S&P 500 con el SPDR Select Technology Fund (XLK). La línea azul, XLK, era relativamente fuerte en comparación con SPY. Ambos ETF se movieron al alza durante todo el día, pero debido a que XLK tuvo ganancias tan grandes en las manifestaciones y disminuciones ligeramente menores en los retrocesos, fue un líder del mercado y superó a SPY en términos relativos. Si vas a comprar algo, compra lo que sea más fuerte.

Lo mismo es cierto para las operaciones cortas. Los vendedores en corto deben aislar las acciones o ETF que son relativamente débiles. De esta manera, cuando los precios caen, es probable que esté en acciones o ETF que caerán más, aumentando así el potencial de ganancias del comercio.

3. Sea paciente; espera el retroceso

Las líneas de tendencia son una guía visual aproximada de dónde comenzarán y terminarán las olas de precios. Por lo tanto, al seleccionar acciones para el comercio intradiario, podemos usar una línea de tendencia para la entrada anticipada en la próxima ola de precios en la dirección de la tendencia.

Al ingresar en una posición larga, compre después de que el precio baje hacia la línea de tendencia y luego retroceda más alto. Para dibujar una línea de tendencia al alza, se necesita un precio bajo y luego un precio más bajo. La línea se dibuja conectando estos dos puntos y luego se extiende hacia la derecha. En el cuadro a continuación, el precio rebota en la línea de tendencia un par de veces antes de que el precio caiga por tercera vez.

Las ventas en corto en una tendencia bajista serían similares. Debe esperar hasta que el precio suba a la línea de tendencia con pendiente descendente, luego, cuando la acción comience a retroceder, use esto como una señal de negociación para realizar su entrada.

Al ser pacientes, estos dos intercambios largos proporcionan una entrada de bajo riesgo. La compra se realiza cerca del nivel de stop-loss, que se colocaría unos centavos por debajo de la línea de tendencia o el precio más bajo bajo justo antes de la entrada. Como se mencionó anteriormente, las tendencias no continúan indefinidamente, por lo que habrá perdedoras. Pero mientras se obtenga una ganancia general, incluso con las pérdidas, eso es lo que importa.

35, 8%

El porcentaje de comerciantes diarios que obtienen una ganancia neta superior a cero después de las tarifas, según un estudio publicado.

4. Tome ganancias regulares

Los comerciantes diarios tienen un tiempo limitado para capturar ganancias y, por lo tanto, deben dedicar el menor tiempo posible a las operaciones que pierden dinero o se mueven en la dirección equivocada.

Aquí hay dos pautas simples que se pueden utilizar para obtener ganancias al operar con tendencias.

• En una posición alcista o larga, tome ganancias en o ligeramente por encima del alto precio anterior en la tendencia actual.
• En una tendencia bajista o en una posición corta, tome ganancias en o ligeramente por debajo del precio mínimo anterior en la tendencia actual.

En el cuadro a continuación, las entradas y salidas están marcadas. El gráfico muestra que, a medida que la tendencia continúa al alza, el precio supera los máximos pasados, lo que proporciona una salida para cada posición larga respectiva tomada. El mismo método se puede aplicar a las tendencias bajistas; las ganancias se obtienen al nivel del precio anterior, o ligeramente por debajo, en la tendencia.

5. Cuando el mercado se detenga, no juegues

Los mercados no siempre son tendencia. A veces, las tendencias intradía se revierten tan a menudo que es difícil establecer una dirección dominante. Si no se logran altibajos importantes, asegúrese de que los movimientos intradía sean lo suficientemente grandes como para que la recompensa potencial supere el riesgo. Por ejemplo, si se arriesga $ 0.10 por acción, la acción o ETF debería moverse lo suficiente como para darle al menos una ganancia de $ 0.15 a $ 0.20 usando las pautas anteriores.

Si el precio se mueve en un rango (no tendencia), cambie a una estrategia de negociación de rango limitado. Durante un rango, nuestras líneas dibujadas serán horizontales, no anguladas. Sin embargo, se aplican los mismos conceptos generales. Compre cuando el precio se mueva al área horizontal inferior, soporte, y luego comience a moverse más alto. Venta corta cuando el precio alcanza la línea horizontal superior, resistencia y comienza a bajar nuevamente.

Al comprar, busque salir cerca de la parte superior del rango, pero no justo en la parte superior. Cuando cortocircuite, busque salir en la parte inferior del rango, pero no justo en la parte inferior. La recompensa potencial debe ser mayor que el riesgo. Coloque un stop-loss justo debajo del mínimo más reciente antes de la entrada en una señal de compra, o justo por encima del máximo más reciente antes de la entrada en una señal corta.

Puede ser difícil para muchos operadores alternar entre comercio de tendencia y comercio de rango. Por lo tanto, muchos comerciantes optan por hacer uno u otro. Si se trata de una tendencia de negociación, descarte cuando los mercados estén variando y enfóquese en la negociación de acciones o ETF que tienden a la tendencia. Si opera en rango, evite operar durante tendencias y enfóquese en negociar acciones o ETF que tienden a variar.

La línea de fondo

Identificar las acciones correctas para el comercio intradía implica aislar la tendencia actual del mercado del ruido circundante y luego capitalizar esa tendencia. Ciertas características (liquidez, volatilidad y correlación) caracterizan las mejores acciones de negociación intradía, pero también es importante aplicar las estrategias correctas de entrada y salida. Estudiar las líneas de tendencia y trazar las olas de precios puede ayudar en este esfuerzo. Hay muchas formas de comerciar, y ninguna de ellas funciona todo el tiempo. Es por eso que a veces es mejor no jugar. Si las condiciones no proporcionan un buen ambiente para implementar sus estrategias, ahorre su dinero para cuando lo estén.