Pasos para convertirse en un comerciante de Quant

Salarios lucrativos, bonificaciones considerables y creatividad en el trabajo han dado como resultado que el comercio cuantitativo se convierta en una opción profesional atractiva. Los operadores cuantitativos, o quants para abreviar, usan modelos matemáticos para identificar oportunidades comerciales y comprar y vender valores. La afluencia de candidatos de la academia, el desarrollo de software y la ingeniería han hecho que el campo sea bastante competitivo. En este artículo, veremos qué hacen los quants y las habilidades y educación necesarias.

Para llevar clave

• Los operadores cuantitativos utilizan estrategias basadas en análisis cuantitativos (cálculos matemáticos y cálculo de números) para encontrar posibilidades comerciales que pueden involucrar cientos de miles de valores.
• Un aspirante a trader cuantitativo debe ser excepcionalmente hábil e interesado en todo lo matemático: si no vive, respira y duerme, este no es el campo para usted.
• Una licenciatura en matemáticas, una maestría en ingeniería financiera o modelos financieros cuantitativos o un MBA son útiles para calificar un trabajo; algunos analistas también tendrán un doctorado. en estos u otros campos similares
• Al carecer de un título avanzado, un candidato debe tener al menos capacitación laboral y experiencia como analista de datos; La experiencia con la minería de datos, la investigación, el análisis y los sistemas comerciales automatizados son imprescindibles.
• Los comerciantes también necesitan habilidades blandas, como la capacidad de prosperar bajo presión, mantener la concentración a pesar de las largas horas, soportar un ambiente intenso y agresivo y contratiempos y fracasos estomacales en busca del éxito.

¿Qué hacen realmente los comerciantes de Quant?

La palabra "cuant" se deriva de cuantitativo, lo que esencialmente significa trabajar con números. El avance del comercio algorítmico asistido por computadora y el comercio de alta frecuencia significa que hay una gran cantidad de datos para analizar. Quants extrae e investiga los precios disponibles y los datos de cotización, identifica oportunidades comerciales rentables, desarrolla estrategias comerciales relevantes y capitaliza oportunidades con la velocidad del rayo utilizando programas informáticos de desarrollo propio. En esencia, un comerciante cuantitativo necesita una combinación equilibrada de conocimientos matemáticos profundos, exposición práctica al comercio y habilidades informáticas.

Los operadores cuantitativos pueden trabajar para empresas de inversión, fondos de cobertura y bancos, o pueden ser operadores propietarios, utilizando su propio dinero para la inversión.

Habilidades técnicas

Un aspirante a cuantía debería tener, como mínimo, experiencia en finanzas, matemáticas y programación de computadoras. Además, los cuantos deben tener las siguientes habilidades y antecedentes:

• Números, números y números: los operadores cuantitativos deben ser excepcionalmente buenos con las matemáticas y el análisis cuantitativo. Por ejemplo, si términos como probabilidad condicional, asimetría, curtosis y VaR no le son familiares, entonces probablemente no esté listo para ser cuantitativo. El conocimiento profundo de las matemáticas es imprescindible para investigar datos, probar los resultados e implementar estrategias comerciales identificadas. Las estrategias comerciales identificadas, los algoritmos implementados y los métodos de ejecución comercial deben ser tan infalibles como sea posible. En el mundo actual de comercio ultrarrápido, los complejos algoritmos de intercambio de números ocupan la mayoría de la cuota de mercado. Incluso un pequeño error en el concepto subyacente por parte del operador cuantitativo puede resultar en una gran pérdida comercial.
• Educación y capacitación: Por lo general, es difícil para los nuevos graduados universitarios obtener un trabajo como comerciante cuantitativo. Una carrera profesional más típica es comenzar como analista de investigación de datos y convertirse en cuantificado después de unos años. La educación como una maestría en ingeniería financiera, un diploma en modelado financiero cuantitativo o asignaturas optativas en flujos cuantitativos durante el MBA regular pueden dar a los candidatos una ventaja. Estos cursos cubren los conceptos teóricos y la introducción práctica a las herramientas requeridas para el comercio cuantitativo.
• Conceptos comerciales: se espera que los Quants descubran y diseñen sus propias estrategias y modelos comerciales únicos desde cero, así como que personalicen los modelos establecidos. Un candidato comercial cuantitativo debe tener un conocimiento detallado de las estrategias comerciales populares, así como las respectivas ventajas y desventajas de cada uno.
• Habilidades de programación: los operadores de Quant deben estar familiarizados con la minería de datos, la investigación, el análisis y los sistemas de comercio automatizados. A menudo están involucrados en el comercio de alta frecuencia o el comercio algorítmico. Una buena comprensión de al menos un lenguaje de programación es imprescindible, y cuantos más programas conozca el candidato, mejor. C ++, Java, Python y Perl son algunos lenguajes de programación de uso común. La familiaridad con herramientas como MATLAB y hojas de cálculo, y conceptos como big data y estructuración de datos, es una ventaja.
• Uso de la computadora: los Quants implementan sus propios algoritmos en datos en tiempo real que contienen precios y cotizaciones. Deben estar familiarizados con los sistemas asociados, como un terminal de Bloomberg, que proporciona datos y contenido. También deberían sentirse cómodos con las aplicaciones y hojas de cálculo de software de gráficos y análisis, y deberían poder utilizar plataformas de negociación de corredores para realizar pedidos.

$ 125, 000 - $ 500, 000 +

El rango de pago para los operadores cuantitativos, de acuerdo con estadísticas recientes, con la gama alta reservada para los operadores experimentados con títulos avanzados (que probablemente estén trabajando en un fondo de cobertura).

Habilidades blandas

Más allá de las habilidades técnicas mencionadas anteriormente, los operadores cuantitativos también necesitan habilidades blandas. Aquellos empleados en bancos de inversión o fondos de cobertura pueden ocasionalmente presentar sus conceptos desarrollados a los administradores de fondos y superiores para su aprobación. Los quants no suelen interactuar con los clientes y, a menudo, trabajan con un equipo especializado, por lo que las habilidades de comunicación promedio pueden ser suficientes. Además, un comerciante cuantitativo debe tener las siguientes habilidades blandas:

• El temperamento de un comerciante: no todos pueden pensar y actuar como un comerciante. Los comerciantes exitosos siempre buscan ideas comerciales innovadoras, pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, prosperar bajo estrés y aceptar largas horas de trabajo. Los empleadores evalúan minuciosamente a los candidatos para estos rasgos. Algunos incluso dan pruebas psicométricas.
• Habilidades para asumir riesgos: el mundo comercial actual no es para los débiles de corazón. Cortesía del margen y el comercio apalancado con dependencia de las computadoras, las pérdidas pueden alcanzar montos superiores al capital disponible del comerciante. Quants aspirantes deben comprender la gestión de riesgos y las técnicas de mitigación de riesgos. Una cantidad exitosa puede realizar 10 operaciones, enfrentar pérdidas en los primeros ocho y obtener ganancias solo con las últimas dos operaciones.
• Cómodo con el fracaso: una cantidad sigue buscando ideas comerciales innovadoras. Incluso si una idea parece infalible, las condiciones dinámicas del mercado pueden convertirla en un fracaso. Muchos aspirantes a comerciantes cuantitativos fracasan porque se atascan en una idea y siguen intentando que funcione a pesar de las condiciones hostiles del mercado. Puede que les resulte difícil aceptar el fracaso y, por lo tanto, no están dispuestos a abandonar su concepto. Por otro lado, los quants exitosos siguen un enfoque de desprendimiento dinámico y pasan rápidamente a otros modelos y conceptos tan pronto como encuentran desafíos en los existentes.
• Mentalidad innovadora: el mundo comercial es altamente dinámico, y ningún concepto puede hacer dinero por mucho tiempo. Con los algoritmos enfrentados a los algoritmos y cada uno tratando de superar a los demás, solo el que tiene estrategias mejores y únicas puede sobrevivir. Una cantidad necesita seguir buscando nuevas ideas comerciales innovadoras para aprovechar las oportunidades rentables que pueden desaparecer rápidamente. Es un ciclo interminable.

La línea de fondo

El comercio cuantitativo requiere habilidades de nivel avanzado en finanzas, matemáticas y programación de computadoras. Los grandes salarios y las bonificaciones extraordinarias atraen a muchos candidatos, por lo que conseguir ese primer trabajo puede ser un desafío. Más allá de eso, el éxito continuo requiere innovación constante, comodidad con riesgo y largas horas de trabajo.