Los 5 patrones de velas más potentes

Los gráficos de velas son una herramienta técnica que empaqueta datos para varios períodos de tiempo en barras de precios individuales. Esto los hace más útiles que las barras tradicionales de apertura alta, cierre bajo (OHLC) o líneas simples que conectan los puntos de los precios de cierre. Las velas construyen patrones que predicen la dirección del precio una vez completadas. La codificación de color adecuada agrega profundidad a esta herramienta técnica colorida, que se remonta a los comerciantes de arroz japoneses del siglo XVIII.

Steve Nison trajo patrones de velas al mundo occidental en su popular libro de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Muchos comerciantes ahora pueden identificar docenas de estas formaciones, que tienen nombres coloridos como una capa oscura de nubes bajistas, una estrella de la tarde y tres cuervos negros. Además, los patrones de barra única, que incluyen el doji y el martillo, se han incorporado en docenas de estrategias comerciales a corto y largo plazo.

Fiabilidad del patrón de velas

No todos los patrones de velas funcionan igual de bien. Su gran popularidad ha reducido la fiabilidad porque han sido deconstruidos por los fondos de cobertura y sus algoritmos. Estos actores bien financiados confían en la ejecución a la velocidad del rayo para comerciar contra inversores minoristas y administradores de fondos tradicionales que ejecutan estrategias de análisis técnico que se encuentran en textos populares. En otras palabras, los administradores de fondos de cobertura utilizan software para atrapar a los participantes que buscan resultados alcistas o bajistas con altas probabilidades. Sin embargo, siguen apareciendo patrones confiables, lo que permite oportunidades de ganancias a corto y largo plazo.

Aquí hay cinco patrones de velas que funcionan excepcionalmente bien como precursores de la dirección y el impulso del precio. Cada uno funciona dentro del contexto de las barras de precios circundantes al predecir precios más altos o más bajos. También son sensibles al tiempo de dos maneras. Primero, solo funcionan dentro de las limitaciones del gráfico que se está revisando, ya sea intradía, diario, semanal o mensual. En segundo lugar, su potencia disminuye rápidamente de tres a cinco barras después de que se completa el patrón.

Los 5 patrones de velas más populares

Este análisis se basa en el trabajo de Thomas Bulkowski, quien creó clasificaciones de rendimiento para los patrones de velas en su libro de 2008, "Enciclopedia de los gráficos de velas". Ofrece estadísticas para dos tipos de resultados de patrones esperados: reversión y continuación. Los patrones de inversión de velas predicen un cambio en la dirección del precio, mientras que los patrones de continuación predicen una extensión en la dirección del precio actual.

En los siguientes ejemplos, la vela blanca hueca indica una impresión de cierre más alta que la impresión de apertura, mientras que la vela negra denota una impresión de cierre más baja que la impresión de apertura.

Golpe de tres líneas

El patrón alcista de reversión de huelga de tres líneas esculpe tres velas negras dentro de una tendencia bajista. Cada barra publica un bajo más bajo y se cierra cerca del bajo intrabar. La cuarta barra se abre aún más abajo, pero se invierte en una barra exterior de amplio rango que se cierra por encima del máximo de la primera vela de la serie. La impresión de apertura también marca el bajo de la cuarta barra. Según Bulkowski, esta reversión predice precios más altos con una tasa de precisión del 84%.

Dos brechas negras

El patrón de continuación de la brecha bajista de dos negros aparece después de una cima notable en una tendencia alcista, con una brecha hacia abajo que produce dos barras negras que registran mínimos más bajos. Este patrón predice que la disminución continuará bajando aún más, lo que tal vez desencadene una tendencia bajista a mayor escala. Según Bulkowski, este patrón predice precios más bajos con una tasa de precisión del 68%.

Tres cuervos negros

El patrón de inversión bajista de tres cuervos negros comienza en o cerca del máximo de una tendencia alcista, con tres barras negras que publican mínimos más bajos que se cierran cerca de los mínimos intrabar. Este patrón predice que la disminución continuará bajando aún más, lo que tal vez desencadene una tendencia bajista a mayor escala. La versión más bajista comienza en un nuevo máximo (punto A en el gráfico) porque atrapa a los compradores que entran en juegos de impulso. Según Bulkowski, este patrón predice precios más bajos con una tasa de precisión del 78%.

Estrella de la tarde

El patrón de inversión de la estrella de la noche bajista comienza con una barra blanca alta que lleva una tendencia alcista a un nuevo máximo. El mercado tiene brechas más altas en la siguiente barra, pero los nuevos compradores no aparecen, lo que produce una vela de rango estrecho. Una brecha hacia abajo en la tercera barra completa el patrón, que predice que la disminución continuará bajando aún más, lo que quizás desencadene una tendencia bajista a mayor escala. Según Bulkowski, este patrón predice precios más bajos con una tasa de precisión del 72%.

Bebé abandonado

El patrón de reversión alcista del bebé abandonado aparece en el punto más bajo de una tendencia bajista, después de que una serie de velas negras imprime mínimos más bajos. Las brechas del mercado bajan en la barra siguiente, pero los vendedores nuevos no aparecen, lo que produce una vela doji de rango estrecho con impresiones de apertura y cierre al mismo precio. Una brecha alcista en la tercera barra completa el patrón, que predice que la recuperación continuará a niveles aún más altos, lo que tal vez desencadene una tendencia alcista a mayor escala. Según Bulkowski, este patrón predice precios más altos con una tasa de precisión del 70%.

La línea de fondo

Los patrones de velas captan la atención de los actores del mercado, pero muchas señales de inversión y continuación emitidas por estos patrones no funcionan de manera confiable en el entorno electrónico moderno. Afortunadamente, las estadísticas de Thomas Bulkowski muestran una precisión inusual para una selección limitada de estos patrones, ofreciendo a los comerciantes señales de compra y venta accionables.

Poner en práctica los conocimientos adquiridos al observar los patrones de velas e invertir en un activo basado en ellos requeriría una cuenta de corretaje. Para ahorrar algo de tiempo de investigación, Investopedia ha reunido una lista de los mejores corredores en línea para que pueda encontrar el corredor adecuado para sus necesidades de inversión.