Bandera
En el contexto del análisis técnico, una bandera es un patrón de precios que, en un período de tiempo más corto, se mueve en contra de la tendencia de precios predominante observada en un período de tiempo más largo en un gráfico de precios. Su nombre se debe a la forma en que recuerda al espectador una bandera en un asta de bandera.
El patrón de bandera se usa para identificar la posible continuación de una tendencia previa desde un punto en el que el precio se ha desviado contra esa misma tendencia. Si se reanuda la tendencia, el aumento de los precios podría ser rápido, haciendo que el momento de una operación sea ventajoso al notar el patrón de bandera.
Para llevar clave
- Un patrón de bandera, en análisis técnico, es un gráfico de precios caracterizado por una contratendencia aguda (la bandera) que sucede a una tendencia de corta duración (el asta de la bandera).
- Los patrones de bandera están acompañados por indicadores de volumen representativos, así como por la acción del precio.
- Los patrones de bandera significan cambios de tendencia o rupturas después de un período de consolidación.
Cómo funciona un patrón de bandera
Las banderas son áreas de fuerte consolidación en la acción del precio que muestran un movimiento contra tendencia que sigue directamente después de un fuerte movimiento direccional en el precio. El patrón generalmente consta de entre cinco y veinte barras de precios. Los patrones de bandera pueden ser tendencia al alza (bandera alcista) o tendencia a la baja (bandera bajista). La parte inferior de la bandera no debe exceder el punto medio del asta que la precedió. Los patrones de bandera tienen cinco características principales:
- La tendencia precedente
- El canal de consolidación.
- El patrón de volumen
- Una ruptura
- Una confirmación donde el precio se mueve en la misma dirección que la ruptura
Los patrones alcistas y bajistas tienen estructuras similares pero difieren en la dirección de la tendencia y diferencias sutiles en el patrón de volumen. El patrón de volumen alcista aumenta en la tendencia anterior y disminuye en la consolidación. Por el contrario, un patrón de volumen bajista aumenta primero y luego tiende a mantenerse nivelado ya que las tendencias bajistas tienden a aumentar en volumen a medida que pasa el tiempo.
El patrón de una bandera también se caracteriza por marcadores paralelos sobre el área de consolidación. Si las líneas convergen, los patrones se conocen como un patrón de cuña o banderín. Estos patrones se encuentran entre los patrones de continuación más confiables que usan los comerciantes porque generan una configuración para ingresar a una tendencia existente que está lista para continuar. Estas formaciones son todas similares y tienden a aparecer en situaciones similares en una tendencia existente.
Los patrones también siguen el mismo volumen y patrones de ruptura. Los patrones se caracterizan por la disminución del volumen de comercio después de un aumento inicial. Esto implica que los operadores que impulsan la tendencia prevaleciente tienen menos urgencia para continuar comprando o vendiendo durante el período de consolidación, lo que establece la posibilidad de que los nuevos operadores e inversores sigan la tendencia con entusiasmo, elevando los precios a un ritmo más rápido de lo habitual. .
Ejemplos de patrones de bandera
En este ejemplo de un patrón de bandera alcista, la acción del precio aumenta durante el movimiento de tendencia inicial y luego disminuye a través del área de consolidación. Es posible que la ruptura no siempre tenga un gran aumento de volumen, pero los analistas y operadores prefieren ver uno porque implica que los inversores y otros operadores han ingresado a la acción en una nueva ola de entusiasmo.
En un patrón de bandera bajista, el volumen no siempre disminuye durante la consolidación. La razón de esto es que los movimientos bajistas y descendentes de los precios suelen estar impulsados por el miedo y la ansiedad de los inversores por la caída de los precios. Cuanto más caen los precios, mayor es la urgencia que sienten los inversores restantes para tomar medidas. Por lo tanto, estos movimientos se caracterizan por patrones de volumen superiores al promedio (y en aumento). Cuando el precio detiene su marcha a la baja, es posible que el volumen creciente no disminuya, sino que se mantenga en un nivel, lo que implica una pausa en los niveles de ansiedad. Debido a que los niveles de volumen ya están elevados, la ruptura hacia abajo puede no ser tan pronunciada como en la ruptura hacia arriba en un patrón alcista.
Cómo comerciar un patrón de bandera
Usando la dinámica del patrón de bandera, un operador puede establecer una estrategia para negociar tales patrones simplemente identificando tres puntos clave: entrada, stop loss y objetivo de ganancias.
- Entrada : aunque las banderas sugieren una continuación de la tendencia actual, es prudente esperar a la ruptura inicial para evitar una señal falsa. Los operadores generalmente esperan ingresar una bandera el día después de que el precio se haya roto y cerrado por encima (posición larga) de la línea de tendencia paralela superior. En un patrón bajista, el día después de que el precio cerró por debajo (posición corta) de la línea de tendencia paralela más baja.
- Stop Loss : los traders generalmente esperan usar el lado opuesto del patrón de bandera como punto de stop-loss. Por ejemplo, si la línea de tendencia superior del patrón está en $ 55 por acción, y la línea de tendencia inferior del patrón está en $ 51 por acción, entonces algún nivel de precio por debajo de $ 51 por acción sería un lugar lógico para establecer el stop-loss orden para una posición larga.
- Objetivo de beneficio : Los comerciantes conservadores pueden querer usar la diferencia, medida en precio, entre las líneas de tendencia paralelas del patrón de bandera para establecer un objetivo de ganancias. Por ejemplo, si hay una diferencia de $ 4.00 y el punto de entrada de la ruptura es de $ 55, el operador colocaría un objetivo de ganancias de $ 59. Un enfoque más optimista sería medir la distancia en términos de dólares entre el máximo del patrón y la base del asta de la bandera para establecer un objetivo de ganancias. Por ejemplo, si el precio más bajo del asta de la bandera es de $ 40, y la parte superior del asta de la bandera es de $ 65, y si el punto de entrada de ruptura fuera de $ 55, entonces el objetivo de ganancias que un comerciante podría esperar alcanzar sería $ 80 ($ 55 más $ 25) .
Además de estos tres precios clave, los operadores deben prestar mucha atención a las opciones de tamaño de posición y las tendencias generales del mercado para maximizar el éxito en el uso de patrones de bandera para guiar las estrategias comerciales.
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