Parada fuerte
Una parada difícil es más un concepto que un tipo de orden real. Una parada dura supone un nivel de precios que, si se alcanza, desencadenará una orden para vender un valor subyacente. Las paradas difíciles generalmente se implementan como una orden de detención en una posición abierta en un mercado. Es probable que el pedido sea bueno hasta que se cancele o se complete, lo que ocurra primero. Cuando se negocia el nivel de precio designado, la orden se convierte en una orden de mercado y el siguiente precio de mercado disponible se toma como el comercio. El concepto detrás de la parada dura es simplemente que la regla es intransigente y debe seguirse.
Para llevar clave
- Una parada difícil es un punto de decisión inflexible para cerrar un comercio.
- Los operadores que usan una parada dura generalmente usan alguna forma de orden de detención para limitar las pérdidas en una posición abierta.
- La alternativa a una parada dura es una parada mental en la que no se realiza un pedido en la plataforma del agente antes de tiempo.
Comprender una parada difícil
Una parada dura se coloca antes de un movimiento adverso y permanece activa hasta que el precio del valor subyacente se mueve más allá del nivel de parada. Una parada dura es aquella que es inflexible, a diferencia de una parada mental, en la que un comerciante puede tener un precio en mente, pero realmente no toma medidas hasta que vean su precio de parada negociado, momento en el que puede o no seguir lo esperado regla para vender.
Los comerciantes convierten una parada mental en una parada difícil simplemente creando una orden permanente y poniéndola en el sistema en un estado bueno hasta la cancelación. Esto elimina la necesidad de ser disciplinado sobre el cumplimiento de una orden de salida. Este tipo de orden no protege contra la brecha de precios, pero tiene la ventaja de salir al primer precio posible cuando se reanudan las operaciones después de que se ha quedado por debajo del nivel de precio de parada original.
Muchos operadores elegirán establecer una parada dura una vez que el precio de su inversión se vuelva rentable y dejarán la orden activa hasta que alcance el precio objetivo. Por ejemplo, un operador técnico puede comprar una acción después de una ruptura desde un triángulo ascendente y colocar una parada difícil justo debajo del soporte de la línea de tendencia superior con planes de obtener ganancias cuando se alcanza el precio objetivo o salir de la posición si la ruptura falla.
Las paradas difíciles a menudo se usan junto con análisis técnicos para maximizar las probabilidades de éxito. Al colocar estos pedidos justo por debajo de los niveles de soporte, los comerciantes pueden evitar ser detenidos prematuramente si el mercado experimenta una tormenta de putas. Por estas razones, los gestores de fondos con grandes posiciones son reacios a utilizar paradas difíciles como parte de sus estrategias de inversión o negociación.
Las órdenes de stop loss son una alternativa común a las órdenes de stop hard, donde el punto de precio de stop loss se restablece regularmente para dar cuenta de un aumento en el precio de las acciones subyacentes. La idea es mantener constantemente un búfer sin dejar que la acción caiga demasiado antes de tomar ganancias.
Ejemplo de una parada dura
Suponga que un inversor compra 100 acciones de Acme Co. por $ 10.00 por acción.
El inversor puede decidir colocar una parada dura a $ 10.00 por acción, una vez que las acciones hayan subido significativamente, para asegurarse de que no experimenten una pérdida. Dado que es significativamente más alto que el precio actual, no hay riesgo de que la breve orden ejecute la orden de detención dura. El objetivo es garantizar que la posición nunca esté bajo el agua después de la colocación de la orden de parada dura.
Alternativamente, el inversor puede esperar hasta que la acción alcance los $ 20.00 por acción, ya que habrá ganado $ 1, 000 en ganancias. Pueden establecer una parada dura en $ 20.00 por acción por 50 acciones, lo que eliminaría efectivamente su base de costos de la posición. Las 50 acciones restantes se tratarían como dinero de la casa en el sentido de que no hay pérdida neta en la posición total de 100 acciones si fueran a cero. Esto se conoce como sacar dinero de la mesa.
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