Cómo detectar una venta masiva

Para los inversores, las cosas son geniales cuando los precios de sus inversiones se mueven hacia arriba. Sin embargo, inevitablemente, el valor de esas inversiones disminuirá en un momento u otro. Esta es la naturaleza del mercado: altibajos. Una venta masiva, sin embargo, es diferente. Es la venta acelerada de valores, incluidas acciones, bonos, materias primas y monedas, más allá del flujo y reflujo diario de los precios del mercado.

La capacidad de identificar una venta masiva puede ser un recurso extremadamente confiable para tener en un momento de incertidumbre del mercado. Estas señales pueden presentarse en varias formas, así que prepárese para analizar una serie de indicadores.

¿Qué es una venta masiva?

Eventos inesperados

Lo inesperado ha sido y siempre será un contribuyente clave para las ventas masivas del mercado. Cuando una empresa publica su informe trimestral de ganancias, existe la posibilidad de que no cumpla con las expectativas de los analistas. Si se trata de una o varias compañías con resultados sustancialmente negativos, las noticias pueden desencadenar ventas masivas para esa compañía específica o el mercado en general. Los cisnes negros son otra ocurrencia impredecible que puede alterar significativamente la dirección del mercado. Su naturaleza repentina puede consumir el valor de las inversiones extremadamente rápido, así que tenga cuidado ya que son imposibles de predecir. Si ocurre cualquiera de los anteriores, puede estar seguro de que el movimiento hacia abajo no terminará en un día, así que prepárese. (Relacionado: eventos e inversión de Black Swan).

Actividad económica

La economía general no se queda corta cuando se trata de información sobre su progreso o falta de él. Los informes económicos, como los reclamos iniciales, las ventas minoristas y el producto interno bruto, por nombrar algunos, tendrán un efecto considerable en el rendimiento del mercado. Cualquier desarrollo sustancial y negativo seguramente proporcionará una indicación de que los mercados se dirigen hacia el futuro previsible.

Las fluctuaciones de los productos básicos y las divisas también tienen la fuerza para causar estragos en las carteras de inversión. El aumento de los precios de los productos básicos puede ser una señal temprana de mayores costos que se transmiten a los consumidores al tiempo que disminuye las ganancias de las empresas. Por ejemplo, un aumento en los precios del petróleo afectará lo que los consumidores pagan en la gasolinera y lo que le cuesta a una empresa enviar mercancías. En lo que respecta a la moneda, una tendencia al alza en el valor del dólar estadounidense puede devaluar inversamente los precios de las acciones porque será más costoso comprar acciones estadounidenses con un dólar de mayor precio. Los picos agudos en los valores de los productos básicos y las divisas deben controlarse cuidadosamente, ya que tienen un efecto de goteo en las posiciones de inversión. (Relacionado: Productos que mueven los mercados).

Indicación técnica

Como si los factores anteriores no fueran suficientes, los indicadores técnicos también pueden revelar la dirección de una acción, moneda o incluso un índice de mercado. Por ejemplo, la divergencia de convergencia de la media móvil es un indicador de impulso que puede transmitir en qué dirección se dirige de antemano una seguridad o mercado. Otro indicador comúnmente utilizado es el Índice de Fuerza Relativa, que puede determinar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Si se sobrevalora, esto podría ser una señal segura de que una venta masiva es inminente. También se dice que el Patrón de Cabeza y Hombros es uno de los indicadores más confiables para determinar un patrón de inversión de tendencia, que debe emplearse para aquellos que usan análisis técnicos con frecuencia. (Relacionado: Conceptos básicos del análisis técnico y los cuatro indicadores más utilizados en el comercio de tendencias).

La línea de fondo

Ser capaz de detectar una venta masiva antes de que ocurra es una habilidad importante para tener como inversionista. Las ganancias adversas y los eventos catastróficos pueden ser difíciles de predecir, pero saber cómo manejarlo cuando ocurren es invaluable.

La economía general puede emitir señales desde diferentes ángulos sin previo aviso, por lo que poder interpretar sus mensajes subyacentes puede preservar el valor de la cartera en un apuro. Los indicadores técnicos son abundantes, por lo que comprender cuáles pueden respaldar sus predicciones direccionales puede equiparlo para una posible recesión. Si bien es imposible predecir de manera consistente cuándo puede ocurrir una venta masiva, es factible tener una comprensión profunda de cómo analizar ciertos eventos si ocurren y cuándo ocurren, lo que le permite proteger mejor su cartera de inversiones.