Morgan Stanley Ganancias positivas; Stock Shy of New High

Morgan Stanley (MS), el gigante de la banca de inversión diversificada, informó ganancias mejores de lo esperado antes de la campana de apertura el jueves 18 de enero. Los analistas esperaban ganancias blandas de las actividades comerciales y de ventas. Esto puso el foco en el crecimiento de los servicios de gestión patrimonial de la empresa, lo que no decepcionó.

La acción cerró el miércoles a $ 55.35, un 5.5% más hasta la fecha y en el mercado alcista en 38.3% por encima de su mínimo de 52 semanas de $ 40.06 establecido el 27 de marzo de 2017. La acción estableció su máximo intradiario de 52 semanas de $ 55.98 en enero. 16, 2018. Las acciones de Morgan Stanley están superando la ganancia del S&P 500 del 4.8% anual hasta la fecha. A más largo plazo, Morgan Stanley estableció su máximo intradiario de todos los tiempos de $ 91.97 en octubre de 2000 y un máximo secundario de $ 76.04 en junio de 2007. Después del colapso de 2008, las acciones se cotizaron tan bajas como $ 6.71, sobreviviendo al colapso. (Ver también: cómo Morgan Stanley gana dinero ).

El gráfico diario de Morgan Stanley

Morgan Stanley ha estado por encima de una "cruz de oro" desde el 25 de agosto de 2016, cuando la acción cerró en $ 31.16. Una "cruz de oro" ocurre cuando el promedio móvil simple de 50 días se eleva por encima del promedio móvil simple de 200 días e indica que los precios más altos están por delante. La acción ha estado por encima de su promedio móvil simple de 50 días desde el 28 de noviembre, cuando el promedio era de $ 49.22. El promedio móvil simple de 200 días se probó por última vez el 8 de septiembre, cuando el promedio era de $ 44.12. Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días ahora son $ 51.63 y $ 47.07, respectivamente.

Las líneas horizontales muestran que la acción está muy por encima de sus niveles de valor mensual, trimestral, semestral y anual de $ 52.95, $ 49.48, $ 48.52 y $ 39.43, respectivamente, con el nivel de riesgo de esta semana en $ 56.98.

El gráfico semanal de Morgan Stanley

El gráfico semanal de Morgan Stanley es positivo pero sobrecomprado, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 53.02. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas en $ 36.74, que también es la "reversión a la media", probada por última vez durante la semana del 19 de agosto de 2016, cuando el promedio fue de $ 29.92. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 termine esta semana en 85.34, con una tendencia por encima del umbral de sobrecompra de 80.00.

Las líneas horizontales en el gráfico anterior son los niveles de retroceso de Fibonacci de la disminución de $ 91.97 en septiembre de 2000 a $ 6.71 en octubre de 2008. La acción ha estado por encima de su retroceso del 50% de $ 49.34 desde la semana del 1 de diciembre. el retroceso del 61.8% de $ 59.40.

Teniendo en cuenta estos gráficos y análisis, mi estrategia es comprar acciones de Morgan Stanley en debilidad a mis niveles de valor mensual y trimestral de $ 52.95 y $ 49.48, respectivamente, y reducir las tenencias en fortaleza a mi nivel de riesgo semanal de $ 56.98. (Para leer más, consulte: Morgan Stanley anuncia el lanzamiento de Morgan Stanley Access Investing ).