Shorts débiles

¿Qué son los pantalones cortos débiles?

Los cortos débiles se refieren a los comerciantes o inversores que mantienen una posición corta en una acción u otro activo financiero que la cerrará a la primera indicación de fortaleza de los precios. Los cortos débiles suelen ser inversores con capacidad financiera limitada, lo que puede impedirles asumir demasiado riesgo en una sola posición corta. Un corto débil generalmente tendrá una orden estricta de stop-loss en la posición corta para limitar la pérdida en el comercio corto en caso de que vaya en contra del comerciante. Los pantalones cortos débiles son conceptualmente similares a los largos débiles, pero estos últimos emplean posiciones largas.

DESMONTAJE Shorts débiles

Los cortos débiles tienen más probabilidades de ser realizados por comerciantes minoristas en lugar de inversores institucionales, ya que su capacidad financiera es limitada. Dicho esto, incluso los inversores institucionales pueden encontrarse en el campo de los cortos débiles si se ven limitados financieramente y no pueden permitirse dedicar más capital a un comercio.

La presencia de cortos débiles puede intensificar la volatilidad en una acción u otro activo porque estarán inclinados a abandonar sus posiciones cortas si la acción muestra signos de fortalecimiento. Tal cobertura corta puede elevar rápidamente el precio de las acciones, lo que puede obligar a otros operadores con posiciones cortas a cerrarlas por temor a quedar atrapados en un breve aprieto.

Posteriormente, si el stock comienza a debilitarse y parece nuevamente vulnerable, los cortos débiles pueden restablecer sus posiciones cortas. Los cortos débiles pueden estar limitados por la disponibilidad de capital, pero aún pueden tener un alto grado de convicción en su breve idea. La fuerte actividad de cortocircuito agravaría la debilidad de las acciones, bajando rápidamente su precio, un patrón de negociación que podría conducir a una mayor volatilidad de las acciones.

Estrategia de pantalones cortos débiles

Los comerciantes a menudo buscan acciones con un gran interés a corto plazo, que se utiliza como un indicador contrario para identificar las acciones que pueden estar listas para subir con un pequeño apretón. Las acciones que están fuertemente acortadas principalmente por los inversores minoristas, es decir, los cortos débiles, pueden ser mejores candidatos para reducir la oferta que aquellos donde las posiciones cortas están principalmente en manos de instituciones con grandes fondos, como los fondos de cobertura.

Si bien el interés a corto para una acción se proporciona de manera consolidada y no se clasifica como minorista o institucional, una forma de identificar el interés a corto plazo es mediante el uso de un software de negociación que muestre a los principales tenedores de la acción y bloquee las transacciones. Es probable que una acción con (a) tenencias institucionales mínimas, (b) pocas operaciones en bloque y (c) interés corto significativo sea una con un número desproporcionado de cortos débiles.

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