Citigroup informa ganancias con acciones en el rango de negociación

Las acciones de Citigroup Inc. (C) terminaron 2018 con un día de "reversión clave" el 26 de diciembre. Esto ocurrió cuando la acción estableció su mínimo de 52 semanas de $ 48.42 y luego cerró ese día en $ 51.44, por encima del máximo del 24 de diciembre de $ 50.24 . Esto preparó el escenario para ganancias significativas cuando comenzó 2019.

La clave para la fortaleza de las acciones de Citigroup se cerró por encima de su pivote anual en $ 55.32 el 8 de enero. La acción estableció su máximo de 2019 de $ 73.08 el 24 de julio. Este máximo estuvo por encima de su pivote de la segunda mitad en $ 67.85, que ha sido un imán entre agosto .1 y 10 de octubre. Con el máximo del 24 de julio marcando el extremo superior del rango de negociación, el extremo inferior del rango es el nivel de valor trimestral en $ 61.27.

Fundamentalmente, las acciones de Citigroup tienen un precio razonable con una relación P / E de 9.73 y una rentabilidad por dividendo de 2.97%, según Macrotrends. Se espera que el cuarto más grande de los cuatro bancos de centros monetarios "demasiado grandes para quebrar" publique ganancias por acción (EPS) entre $ 1.96 y $ 2.00 cuando informe los resultados antes de la campana de apertura el martes 15 de octubre. El banco superó las estimaciones de EPS en 18 trimestres consecutivos.

A largo plazo, las acciones de Citigroup están consolidando una caída del mercado bajista del 35% desde su máximo del 21 de septiembre de 2018 de $ 75.24 a su mínimo del 26 de diciembre de $ 48.42. La acción cerró el viernes 11 de octubre a $ 70.10, un alza de 34.7% en el año hasta la fecha y en el territorio del mercado alcista a 44.8% por encima del mínimo.

El gráfico diario de Citigroup

El gráfico diario de Citigroup muestra claramente el rango de negociación entre $ 61 y $ 73, con las acciones acercándose al extremo superior del rango frente al informe de ganancias de este martes. El cierre del 31 de diciembre de $ 52.06 fue una entrada importante en mis análisis patentados, y el pivote anual está por debajo del rango de $ 55.32. El cierre de mitad de año de $ 70.03 también fue una aportación a mi análisis y resultó en un pivote semestral para la segunda mitad de 2019 a $ 67.85. El cierre del tercer trimestre de $ 69.08 fue otra entrada para mi análisis, y los resultados incluyen un nivel de valor del cuarto trimestre de $ 61.27 y un pivote para octubre de $ 69.48.

El gráfico semanal de Citigroup

El gráfico semanal de Citigroup es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 68.33. La acción está por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 61.44. Citigroup probó su "reversión a la media" durante la semana del 16 de agosto, que fue una oportunidad de compra de $ 60.89.

Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 62.88 esta semana, frente a 59.84 el 4 de octubre. En el mínimo de diciembre, esta lectura fue 8.13, por debajo del umbral de 10.00 como una acción que era "demasiado barata para ignorar ", que también fue una señal de compra.

Estrategia de negociación: Compre acciones de Citigroup en debilidad al nivel de valor trimestral en $ 61.27 y reduzca las tenencias en fortaleza al máximo del 24 de julio en $ 73.08. Los pivotes mensuales y semestrales de las acciones son de $ 69.48 y $ 67.85, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en el cierre el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles mensuales, trimestrales y semestrales. El nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Existe un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguno de los títulos mencionados y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.