¿Sobrecomprado o sobrevendido? Use el índice de fuerza relativa para averiguarlo

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico lineal que se mueve entre dos extremos). Puede tener una lectura de 0 a 100. El indicador fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder Jr. e introducido en su libro seminal de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

La tendencia principal de las acciones o activos es una herramienta importante para garantizar que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. Por ejemplo, el conocido técnico de mercado Constance Brown, CMT, ha promovido la idea de que una lectura de sobreventa en el RSI en una tendencia alcista es muy superior al 30%, y una lectura de sobrecompra en el RSI durante una tendencia bajista es mucho menor que la 70% de nivel.

La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevaluado y pueden prepararse para una reversión de tendencia o un retroceso correctivo en el precio. Una lectura RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravaloración.

Niveles de sobrecompra y sobreventa

En términos de análisis de mercado y señales comerciales, el RSI que se mueve por encima del nivel de referencia horizontal 30 se considera un indicador alcista, mientras que el RSI que se mueve por debajo del nivel de referencia horizontal 70 se considera un indicador bajista. Dado que algunos activos son más volátiles y se mueven más rápido que otros, 80 y 20 también se usan con frecuencia en niveles de sobrecompra y sobreventa.

¿Sobrecomprado o sobrevendido? Usando el RSI para averiguarlo

El momento y el índice de fuerza relativa

Precio / divergencia del oscilador

divergenciareversalprecio acción

Cambios de falla

fugarse

Vencer al mercado con una estrategia de falla de patrón fuerte

Rangos RSI

Durante una tendencia alcista, el RSI tiende a permanecer entre niveles diferentes que durante una tendencia bajista. Esto tiene sentido, porque el RSI está midiendo ganancias versus pérdidas. En una tendencia alcista, habrá más ganancias, manteniendo el RSI en niveles más altos. En una tendencia bajista, el RSI tenderá a permanecer en niveles más bajos.

Durante una tendencia alcista, el RSI tiende a mantenerse por encima de 30 y debería alcanzar 70 a menudo. Durante una tendencia bajista, es raro ver el RSI por encima de 70, y el indicador con frecuencia llega a 30 o menos. Estas pautas pueden ayudar a determinar la fuerza de la tendencia y detectar posibles reversiones. Por ejemplo, si el RSI no puede alcanzar 70 en varios cambios de precios seguidos durante una tendencia alcista, y luego cae por debajo de 30, la tendencia se ha debilitado y podría estar retrocediendo a la baja.

Lo contrario es cierto para una tendencia bajista. Si la tendencia bajista no puede alcanzar 30 o menos, y luego se recupera por encima de 70, esa tendencia bajista se ha debilitado y podría estar invirtiendo al alza.

Saltos de línea de tendencia RSI

Líneas de tendencia

Índice de fuerza relativa vs. divergencia de convergencia de la media móvil

Al igual que RSI, la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es otro indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 períodos (EMA) de la EMA de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MACD. Un EMA de nueve días del MACD, llamado "línea de señal", se traza en la parte superior de la línea MACD, que puede funcionar como un disparador para comprar y vender señales. Los comerciantes pueden comprar la seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender, o en corto, la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal.

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