Comercio limitado por rango
El comercio limitado por rango es una estrategia comercial que busca identificar y capitalizar el comercio de acciones en canales de precios. Después de encontrar los principales niveles de soporte y resistencia y conectarlos con líneas de tendencia horizontales, un comerciante puede comprar un valor en el soporte de línea de tendencia inferior (parte inferior del canal) y venderlo en la resistencia de línea de tendencia superior (parte superior del canal).
Para llevar clave
- Una estrategia comercial de rango limitado se refiere a un método en el que los operadores compran en la línea de tendencia de soporte y venden en el nivel de línea de tendencia de resistencia para una acción u opción determinada.
- Los operadores colocan puntos de stop-loss justo por encima de las líneas de tendencia superior e inferior para evitar grandes pérdidas por desgloses de alto volumen.
- Por lo general, los operadores utilizan el comercio de rango limitado junto con otros indicadores, como el volumen, para aumentar sus probabilidades de éxito.
Comprender el comercio limitado por rango
Las estrategias comerciales de rango limitado implican conectar los altibajos de la reacción con líneas de tendencia horizontales para identificar áreas de soporte y resistencia. La fuerza o confiabilidad de la línea de tendencia como área de soporte o resistencia depende de la cantidad de veces que el precio haya reaccionado. Por ejemplo, si el precio se ha movido más abajo de la línea de tendencia de resistencia cinco o cuatro veces, se considera más confiable que si el precio solo se moviera dos veces.
Un rango de negociación ocurre cuando un valor se negocia entre precios altos y bajos consistentes por un período de tiempo. La parte superior del rango de negociación de un valor a menudo proporciona resistencia a los precios, mientras que la parte inferior del rango de negociación generalmente ofrece soporte de precios.
Los operadores capitalizan el comercio de rango limitado comprando repetidamente en la línea de tendencia de soporte y vendiendo en la línea de tendencia de resistencia hasta que la seguridad salga de un canal de precios. La idea es que es más probable que el precio se recupere de estos niveles que lo rompa, lo que pone a su favor la relación riesgo / recompensa, aunque es importante estar atento a una posible ruptura o ruptura.
La mayoría de los operadores colocan puntos de stop-loss justo por encima de las líneas de tendencia superior e inferior para mitigar el riesgo de grandes pérdidas por una ruptura o ruptura de alto volumen. Por ejemplo, si un valor tiene una línea de tendencia de soporte inferior a $ 10.00 y una línea de tendencia de resistencia superior a $ 15.00, el operador puede comprar la acción a $ 11.00, justo después de un rebote, con un stop-loss de $ 9.00. Esto protege al operador si la acción se desglosó de la línea de tendencia de soporte.
Muchos operadores también usan otras formas de análisis técnico junto con canales de precios para aumentar sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, los operadores pueden observar el volumen asociado con un rebote desde un nivel de soporte para medir la probabilidad de un colapso o ruptura. El índice de fuerza relativa (RSI) también es un indicador útil de la fuerza de la tendencia en cualquier punto de entrega dentro de un canal de precios.
Ejemplo de comercio limitado por rango
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de una estrategia comercial de rango limitado con flechas en el lugar para posibles operaciones largas y cortas.
En este gráfico, un operador puede haber notado que la acción estaba comenzando a formar un canal de precios a fines de octubre y principios de noviembre. Después de que se formaron los picos iniciales, el operador puede haber comenzado a colocar operaciones largas y cortas basadas en estas líneas de tendencia, con un total de cuatro operaciones cortas y dos operaciones largas. La ruptura de las acciones de la resistencia de la línea de tendencia superior marca el final de la negociación limitada por rango.
Estrategias de rango de negociación
Soporte y resistencia : Si un valor se encuentra en un rango comercial bien establecido, los comerciantes pueden comprar cuando el precio se acerca al soporte y vender cuando alcanza resistencia. Los indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el índice de canal de productos básicos (CCI), se pueden utilizar para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio oscila dentro de un rango de negociación.
Por ejemplo, un comerciante podría ingresar en una posición larga cuando el precio de una acción se cotiza en soporte y el RSI da una lectura de sobreventa por debajo de 30. Alternativamente, el comerciante puede decidir abrir una posición corta cuando el RSI se mueve a territorio de sobrecompra por encima de 70 Se debe colocar una orden de stop-loss justo fuera del rango de negociación para minimizar el riesgo.
Desgloses y desgloses : los operadores pueden ingresar en la dirección de un desglose o desglose desde un rango de negociación. Para confirmar que el movimiento es válido, los operadores deben usar otros indicadores, como el volumen y la acción del precio.
Por ejemplo, debería haber un aumento significativo en el volumen en el desglose inicial o desglose, así como varios cierres fuera del rango de negociación. En lugar de perseguir el precio, los operadores pueden esperar un retroceso antes de ingresar a una operación. Por ejemplo, una orden de límite de compra podría colocarse justo por encima de la parte superior del rango de negociación, que ahora actúa como un nivel de soporte. Una orden de stop-loss podría ubicarse en el lado opuesto del rango de negociación para protegerse contra una ruptura fallida.
Comparar cuentas de inversión Nombre del proveedor Descripción Divulgación del anunciante × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe una compensación.