Swing Trading
Swing trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias en una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a varias semanas. Los operadores de Swing utilizan principalmente análisis técnicos para buscar oportunidades comerciales. Estos operadores pueden utilizar análisis fundamentales además de analizar tendencias y patrones de precios.
1:29¿Qué es el Swing Trading?
Comprender el comercio de swing
El intercambio oscilante implica mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de negociación, pero generalmente no más de varias semanas o un par de meses. Este es un marco de tiempo general, ya que algunas operaciones pueden durar más de un par de meses, sin embargo, el operador aún puede considerarlas operaciones de cambio.
El objetivo del comercio de swing es capturar una parte de un posible movimiento de precios. Mientras que algunos comerciantes buscan acciones volátiles con mucho movimiento, otros prefieren acciones más tranquilas. En cualquier caso, el comercio oscilante es el proceso de identificar dónde es probable que el precio de un activo se mueva a continuación, ingresar a una posición y luego capturar una porción de la ganancia de ese movimiento.
Los traders exitosos solo buscan capturar una parte del movimiento de precios esperado y luego pasar a la siguiente oportunidad.
Para llevar clave
- Swing trading implica realizar operaciones que duran un par de días hasta varios meses para beneficiarse de un movimiento de precios anticipado.
- Swing trading expone a un operador al riesgo durante la noche y el fin de semana, donde el precio podría abrirse y abrir la siguiente sesión a un precio sustancialmente diferente.
- Los operadores de Swing pueden tomar ganancias utilizando una relación establecida de riesgo / recompensa basada en un objetivo de stop loss y ganancias, o pueden tomar ganancias o pérdidas en función de un indicador técnico o movimientos de acción de precios.
Swing Trading es una de las formas más populares de trading activo, donde los traders buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico. Si está interesado en el comercio de swing, debe estar íntimamente familiarizado con el análisis técnico. El Curso de Análisis Técnico de Investopedia proporciona una descripción completa del tema con más de cinco horas de video a pedido, ejercicios y contenido interactivo que cubren técnicas básicas y avanzadas.
Muchos operadores de swing evalúan las operaciones en función del riesgo / recompensa. Al analizar el gráfico de un activo, determinan dónde ingresarán, dónde colocarán un stop loss y luego anticipan dónde pueden salir con una ganancia. Si arriesgan $ 1 por acción en una configuración que razonablemente podría producir una ganancia de $ 3, es un riesgo / recompensa favorable. Por otro lado, arriesgar $ 1 para ganar $ 1 o solo ganar $ 0.75 no es tan favorable.
Los operadores de swing utilizan principalmente análisis técnicos, debido a la naturaleza a corto plazo de los oficios. Dicho esto, el análisis fundamental se puede utilizar para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un operador de swing ve una configuración alcista en una acción, es posible que desee verificar que los fundamentos del activo se vean favorables o que también estén mejorando.
Los operadores de swing a menudo buscan oportunidades en los gráficos diarios, y pueden ver gráficos de 1 hora o 15 minutos para encontrar entradas precisas y detener puntos de pérdida.
Pros
Requiere menos tiempo para operar que el comercio diario
Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayor parte de las oscilaciones del mercado
Los operadores pueden confiar exclusivamente en el análisis técnico, simplificando el proceso de negociación
Contras
Las posiciones comerciales están sujetas al riesgo de mercado durante la noche y el fin de semana.
Las reversiones bruscas del mercado pueden ocasionar pérdidas sustanciales
Los operadores de swing a menudo pierden las tendencias a largo plazo a favor de los movimientos del mercado a corto plazo
Day Trading vs. Swing Trading
La distinción entre el comercio oscilante y el comercio diario es el tiempo de espera para las posiciones. El comercio oscilante implica al menos una retención durante la noche, mientras que los comerciantes de día cierran posiciones antes de que cierre el mercado. Las posiciones comerciales diarias están limitadas a un solo día. El comercio de swing implica mantener durante varios días o semanas.
Al mantener durante la noche, el comerciante de swing incurre en la imprevisibilidad del riesgo durante la noche, como huecos hacia arriba o hacia abajo contra la posición. Al asumir el riesgo durante la noche, las operaciones de swing generalmente se realizan con un tamaño de posición más pequeño en comparación con las operaciones diarias (suponiendo que los dos operadores tengan cuentas de tamaño similar). Los traders diarios generalmente utilizan tamaños de posición más grandes y pueden usar un margen diario de 25%.
Los operadores de Swing también tienen acceso al margen o apalancamiento del 50%. Esto significa que si el operador es aprobado para operar con margen, solo necesita colocar $ 25, 000 en capital para una operación con un valor actual de $ 50, 000, por ejemplo.
Tácticas de Swing Trading
Un comerciante de swing tiende a buscar patrones de gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes incluyen cruces de promedio móvil, patrones de copa y asa, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos. Las velas de inversión clave se pueden usar además de otros indicadores para diseñar un plan comercial sólido.
En última instancia, cada comerciante de swing crea un plan y una estrategia que les da una ventaja sobre muchos oficios. Esto implica buscar configuraciones comerciales que tienden a generar movimientos predecibles en el precio del activo. Esto no es fácil, y ninguna estrategia o configuración funciona siempre. Con un riesgo / recompensa favorable, no siempre se requiere ganar cada vez. Cuanto más favorable es el riesgo / recompensa de una estrategia comercial, menos veces necesita ganar para producir un beneficio general en muchas operaciones.
Ejemplo del mundo real del comercio de swing en Apple
El gráfico anterior muestra un período en el que Apple (AAPL) tuvo un fuerte movimiento de precios al alza. Esto fue seguido por una pequeña copa y un patrón de asa que a menudo indica una continuación del aumento de precios si la acción se mueve por encima del máximo del mango.
En este caso, el precio se eleva por encima de la manija, lo que desencadena una posible compra cerca de $ 192.70.
Un lugar posible para poner un stop loss es debajo del mango, marcado por el rectángulo, cerca de $ 187.50.
Según el ingreso y el stop loss, el riesgo estimado para la operación es de $ 5.20 por acción ($ 192.70 - $ 187.50).
Si busca una recompensa potencial que sea al menos el doble del riesgo, cualquier precio superior a $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) proporcionará esto.
Además de un riesgo / recompensa, el comerciante también podría utilizar otros métodos de salida, como esperar a que el precio alcance un nuevo mínimo. Con este método, no se dio una señal de salida hasta $ 216.46, cuando el precio cayó por debajo del mínimo de retroceso anterior. Este método habría resultado en una ganancia de $ 23.76 por acción. Pensado de otra manera: una ganancia del 12% a cambio de menos del 3% de riesgo. Este cambio de comercio tomó aproximadamente dos meses.
Otros métodos de salida podrían ser cuando el precio cruza por debajo de un promedio móvil (no se muestra), o cuando un indicador como el oscilador estocástico cruza su línea de señal.
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