La gran ruptura de Tesla podría impulsar el stock a un récord

(Nota: El autor de este análisis fundamental es un escritor financiero y gerente de cartera. Él y sus clientes poseen acciones de TSLA).

Las acciones de Tesla Inc. (TSLA) están explotando a gran escala y podrían llegar a un nuevo nivel histórico. La acción primero tendrá que enfrentar una nueva prueba de sus altos máximos en $ 386, un aumento de alrededor del 14 por ciento desde su precio actual de alrededor de $ 338. Irónicamente, esta ruptura masiva viene inmediatamente después de los terribles resultados de entrega del nuevo sedán de cuatro puertas de Tesla, el Model 3, ya que la compañía redujo su tasa de aumento en la producción. (Ver también: Estimación de producción de Tesla Model 3 reducida un 75% en Cowen ).

Las acciones de Tesla están demostrando ser mucho más resistentes a las noticias negativas de lo que muchos anticiparon después de la actualización decepcionante. En un artículo de Investopedia el 8 de enero, notamos que los osos recibieron todas las noticias negativas que podrían haber pedido, pero la acción no se retiró. (Ver también: Por qué los osos no ganarán en Tesla).

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Un ascenso a nuevos máximos

Esto deja a la acción con una sola dirección, y eso es todo. Y eso es precisamente lo que está haciendo la acción a medida que estalla. Con solo niveles leves de resistencia en el rango medio de $ 340, Tesla podría ver su precio volver a sus altos máximos alrededor de $ 386 y tal vez subir a nuevos máximos, porque un patrón fallido de doble techo hace que una falla en $ 386 en un tercer intento sea menos probable .

Rompiendo

El gráfico de arriba muestra cómo se están rompiendo las acciones, subiendo por encima de una tendencia bajista que comenzó la última vez que las acciones alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2017. Al mirar el gráfico, podría ver una formación de doble techo, formada por los dos picos en el precio de alrededor de $ 386. Pero la acción comercial nunca completó la configuración porque la acción nunca rompió el escote azul, o área de soporte, alrededor de $ 300.

El gráfico también muestra que el volumen ha aumentado vertiginosamente junto con el reciente aumento de la acción, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) también está aumentando. Estas son dos señales alcistas.

Apuestas de opción alcista

El mercado de opciones parece estar de acuerdo en que una ruptura puede estar en camino usando la estrategia de opciones de largo plazo que expirará el 16 de febrero. El precio de ejercicio de $ 340 implica que las acciones de Tesla podrían aumentar o disminuir en $ 30, el costo de comprar una opción y llama. Eso pone a las acciones en un rango entre $ 310 y $ 370, o 18 por ciento. Pero el número de llamadas favorece las opciones de venta por un margen de casi 2.5 a 1. Esto sugiere que los operadores de opciones podrían estar posicionándose para ver las acciones de Tesla subir a precios superiores a $ 370 en las próximas semanas.

Una ruptura sería una victoria masiva para los toros de Tesla, una que probablemente envíe a los osos corriendo hacia las colinas.

Michael Kramer es el Fundador de Mott Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado y el gerente de la Cartera de crecimiento temático de gestión activa y larga duración. Kramer generalmente compra y mantiene acciones por una duración de tres a cinco años. Haga clic aquí para ver la biografía de Kramer y las propiedades de su cartera. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de valores, inversiones o estrategias de inversión específicas. Las inversiones implican riesgos y, a menos que se indique lo contrario, no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y / o profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia que se describe en este documento. Previa solicitud, el asesor proporcionará una lista de todas las recomendaciones hechas durante los últimos doce meses. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.