Los 4 principales errores de retroceso de Fibonacci a evitar

Todos los operadores de divisas utilizarán los retrocesos de Fibonacci en algún momento de su carrera comercial. Algunos lo usarán solo algunas veces, mientras que otros lo aplicarán regularmente. Pero no importa con qué frecuencia use esta herramienta, lo más importante es que la use correctamente siempre.

La aplicación incorrecta de métodos de análisis técnicos conducirá a resultados desastrosos, como puntos de entrada defectuosos y pérdidas crecientes en las posiciones de divisas. Aquí examinaremos cómo no aplicar los retrocesos de Fibonacci a los mercados de divisas. Conozca estos errores comunes y es probable que pueda evitar cometerlos y sufrir las consecuencias en sus operaciones.

Los 4 principales errores de retroceso de Fibonacci a evitar

1. No mezcle puntos de referencia de Fibonacci

Cuando se ajustan los retrocesos de Fibonacci a la acción del precio, siempre es bueno mantener sus puntos de referencia consistentes. Por lo tanto, si hace referencia al precio más bajo de una tendencia al cierre de una sesión o al cuerpo de la vela, el mejor precio alto debe estar disponible dentro del cuerpo de una vela en la parte superior de una tendencia: cuerpo de vela a cuerpo de vela ; mecha a mecha.

El análisis y los errores incorrectos se crean una vez que se mezclan los puntos de referencia, pasando de una mecha de vela al cuerpo de una vela. Echemos un vistazo a un ejemplo en el par de divisas euro / dólar canadiense. La figura 1 muestra la consistencia. Los retrocesos de Fibonacci se aplican mecha a mecha, desde un máximo de 1.3777 hasta un mínimo de 1.3344. Esto crea un nivel de resistencia claro en 1.3511, que se prueba y luego se rompe.

Figura 1: Un retroceso de Fibonacci aplicado a la acción del precio en el par de divisas euro / dólar canadiense.

Fuente: FX Intellicharts

La figura 2, por otro lado, muestra inconsistencia. Los retrocesos de Fibonacci se aplican desde el cierre alto de 1.3742 (35 pips por debajo del máximo de la mecha). Esto hace que el nivel de resistencia atraviese varias velas (entre el 3 y el 7 de febrero), lo cual no es un gran nivel de referencia.

Figura 2: Un retroceso de Fibonacci aplicado incorrectamente.

Fuente: FX Intellicharts

Al mantenerlo constante, los niveles de soporte y resistencia serán más evidentes a simple vista, acelerando el análisis y conduciendo a intercambios más rápidos.

Para llevar clave

• Todos los operadores de divisas utilizarán los retrocesos de Fibonacci en algún momento de su carrera comercial.
• Cuando se ajustan los retrocesos de Fibonacci a la acción del precio, siempre es bueno mantener sus puntos de referencia consistentes.
• Los nuevos operadores a menudo intentan medir movimientos y retrocesos significativos a corto plazo sin tener en cuenta el panorama general.
• Fibonacci puede proporcionar configuraciones comerciales confiables, pero no sin confirmación.
• El comercio diario del mercado de divisas es emocionante, pero hay mucha volatilidad.

2. No ignore las tendencias a largo plazo

Los nuevos operadores a menudo intentan medir movimientos y retrocesos significativos a corto plazo sin tener en cuenta el panorama general. Esta perspectiva estrecha hace que las transacciones a corto plazo sean más que un poco equivocadas. Al controlar la tendencia a largo plazo, el operador puede aplicar los retrocesos de Fibonacci en la dirección correcta del impulso y prepararse para grandes oportunidades.

En la Figura 3, a continuación, establecemos que la tendencia a largo plazo en el par de divisas libra británica / dólar neozelandés es al alza. Aplicamos Fibonacci y vemos que nuestro primer nivel de soporte está en 2.1015, o el 38.2% de nivel de Fibonacci de 2.0648 a 2.1235. Este es un lugar perfecto para ir largo en el par de divisas.

Figura 3: Un retroceso de Fibonacci aplicado al par de divisas libra británica / dólar neozelandés establece un largo plazo.

Fuente: FX Intellicharts

Pero, si echamos un vistazo a corto plazo, la imagen se ve muy diferente.

Figura 4: Un retroceso de Fibonacci aplicado a corto plazo puede dar al comerciante una impresión falsa.

Fuente: FX Intellicharts

Después de un avance en el par de divisas, podemos ver una posible oportunidad corta en el plazo de cinco minutos (Figura 4). Esta es la trampa. Al no mantener la visión a largo plazo, el vendedor en corto aplica Fibonacci desde el pico de 2.1215 hasta el pico de 2.1024 (11 de febrero), lo que lleva a una posición corta en 2.1097, o el nivel de Fibonacci del 38%.

Esta operación corta le da al comerciante una atractiva ganancia de 50 pips, pero se produce a expensas del siguiente avance de 400 pips. El mejor plan hubiera sido ingresar en una posición larga en el par GBP / NZD con el soporte a corto plazo de 2.1050.

Tener en cuenta que el panorama general no solo lo ayudará a elegir sus oportunidades comerciales, sino que también evitará que el comercio luche contra la tendencia.

3. No confíes solo en Fibonacci

Fibonacci puede proporcionar configuraciones comerciales confiables, pero no sin confirmación.

La aplicación de herramientas técnicas adicionales como MACD u osciladores estocásticos respaldará la oportunidad comercial y aumentará la probabilidad de un buen comercio. Sin estos métodos para actuar como confirmación, un comerciante tiene poco más que la esperanza de un resultado positivo.

En la Figura 5, vemos un retroceso de un movimiento de mediano plazo al alza en el par de divisas euro / yen japonés. A partir del 10 de enero de 2011, el tipo de cambio EUR / JPY subió a un máximo de 113.94 en casi dos semanas. Aplicando nuestra secuencia de retroceso de Fibonacci, llegamos a un nivel de retroceso del 38, 2% de 111, 42 (desde la parte superior de 113, 94). Después del retroceso más bajo, notamos que el oscilador estocástico también está confirmando el impulso más bajo.

Figura 5: El oscilador estocástico confirma una tendencia en el par EUR / JPY.

Fuente: FX Intellicharts

Ahora la oportunidad cobra vida a medida que la acción del precio prueba nuestro nivel de retroceso de Fibonacci en 111.40 el 30 de enero. Al ver esto como una oportunidad para ir a largo plazo, confirmamos el punto de precio con estocástico, que muestra una señal de sobreventa. Un operador que tomara esta posición se habría beneficiado en casi 1.4%, o 160 pips, ya que el precio rebotó en 111.40 y se negoció hasta 113 en los próximos días.

4. No use Fibonacci en intervalos cortos.

El comercio diario del mercado de divisas es emocionante, pero hay mucha volatilidad.

Por esta razón, la aplicación de retrocesos de Fibonacci en un corto período de tiempo es ineficaz. Cuanto más corto sea el plazo, menos confiables serán los niveles de retroceso. La volatilidad puede, y lo hará, sesgar los niveles de soporte y resistencia, lo que hace que sea muy difícil para el operador elegir realmente qué niveles se pueden intercambiar. Sin mencionar a corto plazo, los picos y las látigos son muy comunes. Estas dinámicas pueden hacer que sea especialmente difícil colocar paradas o tomar puntos de ganancias ya que los retrocesos pueden crear confluencias estrechas y estrechas. Solo mira el ejemplo del dólar canadiense / yen japonés a continuación.

Figura 6: Fibonacci se aplica a un movimiento intradía en el par CAD / JPY durante un período de tres minutos.

Fuente: FX Intellicharts

En la Figura 6, intentamos aplicar Fibonacci a un movimiento intradiario en el gráfico de tasa de cambio CAD / JPY (en un período de tres minutos). Aquí, la volatilidad es alta. Esto provoca mechas más largas en la acción del precio, creando el potencial de un análisis erróneo de ciertos niveles de soporte. Tampoco ayuda que nuestros niveles de Fibonacci estén separados por solo seis pips en promedio, lo que aumenta la probabilidad de ser interrumpido.

Recuerde, como con cualquier otro estudio estadístico, cuantos más datos se usen, más fuerte será el análisis. Cumplir con plazos más largos al aplicar secuencias de Fibonacci puede mejorar la confiabilidad de cada nivel de precios.

La línea de fondo

Como con cualquier especialidad, lleva tiempo y práctica mejorar el uso de los retrocesos de Fibonacci en el comercio de divisas. No se deje frustrar: las recompensas a largo plazo definitivamente superan los costos. Siga las reglas simples de aplicar los retrocesos de Fibonacci y aprenda de estos errores comunes para ayudarlo a analizar oportunidades rentables en los mercados de divisas.