4 acciones para superar en una cartera anti-FAANG

Si bien los gigantes tecnológicos que comprenden las acciones de FAANG continúan impulsando los retornos del mercado en 2018, y los temores sobre el creciente dominio de Amazon.com Inc. (AMZN) mantienen las acciones de los minoristas tradicionales de la industria con un descuento, un analista en la calle ha destacado las acciones para una "cartera anti-FAANG".

Los jugadores de FAANG, incluidos el gigante de las redes sociales Facebook Inc. (FB), Amazon, el fabricante de iPhone Apple Inc. (AAPL), el líder de transmisión a pedido Netflix Inc. (NFLX) y la empresa matriz de Google Alphabet Inc. (GOOGL) como industrias amenazantes, desde indumentaria y atención médica hasta medios de comunicación y supermercados minoristas. Como resultado, los inversores han comprado en gran medida la narrativa de la eventual desaparición de ladrillos y morteros de larga data en la "era de Amazon" y las compras en línea.

Sin embargo, Brian Milligan, gerente principal del Ave Maria Growth Fund, indica que hay muchas compañías bien posicionadas para ganar el dominio creciente de los FAANG, o para capear con éxito la tormenta y finalmente vencer al mercado más amplio, según lo informado por Reloj de mercado. Sus selecciones incluyen dos acciones de la industria automotriz y dos compañías de procesamiento de pagos. El fondo mutuo de $ 579 millones ha generado un rendimiento anual promedio de 10.9% durante la última década, en comparación con el crecimiento anual promedio de 9.7% del S&P 500. (Ver también: ¿Por qué Bridgewater llama al 2019 un 'año peligroso'? )

Auto industria

A Milligan le gusta el minorista de piezas automotrices O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), una compañía que está expandiendo rápidamente sus tiendas físicas en los EE. UU. A más de 5, 000. Él ve que el vendedor de componentes de automóviles está protegido del Efecto Amazonas, junto con sus pares en las industrias de mejoras para el hogar y piezas de automóviles "no amables". Como líder en la industria de autopartes, Milligan espera que O'Reilly gane en la tendencia de un movimiento de reparaciones desde el hogar a los talleres de reparación, y desde algunos de los talleres a concesionarios de automóviles mejor equipados para reparaciones de alta tecnología.

El subastador de automóviles Copart Inc. (CPRT), que vende autos rescatados en línea, es la "compañía favorita" de Milligan en la que ha invertido. Espera que el negocio de rescatar autos continúe en auge ya que es más probable que las aseguradoras consideren un auto "totalizado", "Gracias a más componentes de alta tecnología.

“El número de vehículos que se totalizan aumentará en dos dígitos, más el precio de venta promedio por unidad aumentará a mediados de la adolescencia. Cuanto mayor sea el precio, mayor será la tarifa de servicio que Copart gana ”, dijo el inversionista.

Procesadores de pagos

A medida que los consumidores se mueven cada vez más en línea para realizar una gran parte de sus compras, los procesadores de pagos como Visa Inc. (V) y Mastercard Inc. (MA) tienen "un enorme espacio para el crecimiento", dijo Milligan. Según Milligan, las dos compañías de tarjetas se encuentran entre las principales participaciones del Ave Maria Growth Fund, y controlan conjuntamente más del 80% del gasto total de tarjetas de crédito en los EE. UU. Considera que los procesadores de pagos se beneficiaron de "fuertes márgenes incrementales", con "decenas de billones de dólares en oportunidades de pago en efectivo / cheques, segmentos digitales y nuevos". (Ver también: Cómo las selecciones de Goldman Hedge Fund vencieron al mercado ) .