Acciones de Goldman Sachs en rango de negociación por delante de ganancias

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) finalizó 2018 con un día de "reversión clave" el 26 de diciembre. Esto ocurrió cuando la acción estableció su mínimo de 52 semanas de $ 151.70 y luego cerró ese día en $ 162.93, por encima del 24 de diciembre. alto de $ 160.00. Esta señal de compra preparó el escenario para ganancias cuando comenzó el 2019.

La clave para el repunte de principios de 2019 fue el cierre de acciones por encima de su pivote anual a $ 186.87 el 16 de enero. La acción estableció su máximo de 2019 de $ 222.24 el 26 de julio. Este máximo estuvo por encima de su pivote semestral de la segunda mitad a $ 200.49, que se convirtió en un imán entre el 5 de agosto y el 10 de octubre. Con el máximo del 26 de julio que marca el extremo superior del rango de negociación, el extremo inferior del rango es el pivote anual a $ 186.87.

Básicamente, las acciones de Goldman tienen un precio razonable con una relación P / E de 8.38 y una rentabilidad por dividendo de 2.50%, según Macrotrends. Se espera que esta firma de banca de inversión y componente del Promedio Industrial Dow Jones publique ganancias por acción (EPS) entre $ 5.03 y $ 5.14 cuando reporte resultados antes de la campana de apertura el martes 15 de octubre. El gigante de la banca de inversión ha superado las estimaciones de EPS en nueve trimestres consecutivos.

A largo plazo, las acciones de Goldman están consolidando una caída del mercado bajista del 44.8% desde su máximo intradiario de $ 275.31 hasta el mínimo del 26 de diciembre de $ 151.70. La acción cerró el viernes 11 de octubre a $ 204.68, 22.5% más hasta la fecha y en el mercado alcista a 34.9% por encima del mínimo.

El gráfico diario de Goldman Sachs

El gráfico diario de Goldman muestra la disminución del 44.8% desde el máximo de marzo de 2018 hasta el mínimo del 26 de diciembre. Esto es seguido por un rango de negociación entre $ 186.87 y $ 222.24. El extremo inferior del rango es el pivote anual que se determinó ingresando el cierre del 31 de diciembre de $ 167.05 en mis análisis patentados.

El cierre de mitad de año de $ 204.60 también fue un aporte para mis análisis, y el pivote semestral de la acción para la segunda mitad de 2019 es $ 200.49, que fue un imán entre el 5 de agosto y el 10 de octubre. El cierre del tercer trimestre de $ 207.23 fue otro aporté a mi análisis, y resultó en un nivel de valor del cuarto trimestre en $ 191.59 y un nivel de riesgo para octubre en $ 206.48. La acción finalizó la semana pasada entre estos dos niveles clave.

El gráfico semanal de Goldman Sachs

El gráfico semanal de Goldman es negativo, con el stock por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 205.80 y por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media" a $ 209.00. La lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 disminuyó a 52.85 la semana pasada, por debajo de 59.81 el 4 de octubre. Ayudar a comenzar el repunte de 2019 fue que la acción finalizó 2019 con una lectura de 6.32, muy por debajo de 10.00, lo que fue una indicación de que la acción era "demasiado barata para ignorarla" y, por lo tanto, una compra.

Estrategia de negociación: Compre acciones de Goldman Sachs en debilidad a los niveles de valor trimestral y anual a $ 191.59 y $ 186.87, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza al máximo de 2019 en $ 222.24. Los pivotes semestrales y mensuales son de $ 200.49 y $ 206.98, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en el cierre el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles mensuales, trimestrales y semestrales. El nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Existe un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguno de los títulos mencionados y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.