Schlumberger supera las estimaciones de ganancias, pero las acciones no se energizan

Schlumberger NV (SLB) es la compañía de servicios petroleros más grande del mundo y opera en 85 países. El gigante petrolero superó las expectativas de ganancias antes de la campana de apertura el viernes 19 de julio. La acción abrió al alza, pero luego bajó, estableciendo un rango de negociación alrededor de su promedio móvil simple de 50 días en $ 38.11.

La compañía es un representante del mercado de petróleo crudo en todo el mundo. Los analistas esperan un mercado equilibrado para el petróleo para la segunda mitad del año, dados los temores de la guerra comercial y las tensiones geopolíticas en todo el mundo. En los Estados Unidos, Schlumberger indica que el auge del esquisto bituminoso se está estancando a medida que los exploradores reducen el gasto y disminuyen la actividad de perforación.

Las acciones de Schlumberger cerraron la primera mitad de 2019 a $ 39.74 el 28 de junio, lo que se convirtió en una entrada clave para mis análisis patentados. El único nivel que queda del primer semestre es su nivel de riesgo anual en $ 51.25. Hay niveles de valor semestrales y mensuales de $ 35.72 y $ 30.88, respectivamente, con un nivel de riesgo trimestral de $ 42.83. El gráfico diario muestra el stock debajo de una "cruz de la muerte", con un gráfico semanal preparado para una rebaja a neutral.

Fundamentalmente, Schlumberger tiene una relación P / E elevada de 24.92, pero tiene una generosa rentabilidad por dividendo de 5.18%, según Macrotrends.

El gráfico diario de Schlumberger

Schlumberger ha estado por debajo de una "cruz de la muerte" desde el 3 de agosto de 2018, cuando el promedio móvil simple de 50 días cayó por debajo del promedio móvil simple de 200 días, lo que indica que hay precios más bajos por delante. Este negativo llevó a las acciones a su mínimo de 52 semanas de $ 34, 46 el 31 de mayo.

Los promedios móviles simples de 50 días y 200 días ahora están en $ 38.11 y $ 43.90, respectivamente. Las líneas horizontales son el nivel de valor del segundo semestre de 2019 a $ 35.72, el nivel de riesgo del tercer trimestre a $ 42.83 y el nivel de riesgo anual a $ 51.25. El nivel de valor para julio está por debajo del gráfico en $ 30.88.

El gráfico semanal de Schlumberger

El gráfico semanal de Schlumberger se rebajará a neutral si la acción cierra el viernes 19 de julio, por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $ 39.10. La acción está muy por debajo de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 66.41. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 33.93 esta semana, frente al 29.18 del 12 de julio. A principios de año, esta lectura fue de 4.87 como una indicación de un stock que era "demasiado barato para ignorarlo". ".

Estrategia de negociación: Compre acciones de Schlumberger en debilidad a los niveles de valor semestrales y mensuales a $ 35.72 y $ 30.88, respectivamente, y reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo trimestrales y anuales en $ 42.83 y $ 51.25, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en los cierres el 31 de diciembre. El nivel anual original permanece en juego. El nivel semanal cambia cada semana. El nivel mensual se modificó al final de cada mes, más recientemente el 28 de junio. El nivel trimestral también se modificó a fines de junio.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Existe un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguno de los títulos mencionados y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.