Los toros de Tesla Options ven un 10% de ganancia de acciones en abril

(Nota: El autor de este análisis fundamental es un escritor financiero y gerente de cartera. Él y sus clientes poseen acciones de TSLA).

Los toros de opciones de Tesla Inc. (TSLA) han vuelto, y ven que las acciones de Tesla aumentan en aproximadamente un 10%, a aproximadamente $ 380, lo que lo ubica a poca distancia de su máximo histórico de alrededor de $ 386. La última ronda de optimismo se produce cuando se supo que Tesla suspendió la producción del Modelo 3 durante la semana del 20 al 24 de febrero, para ayudar a aclarar los cuellos de botella y mejorar la eficiencia de la producción.

Las acciones de Tesla han aumentado aproximadamente un 11% en 2018, superando el retorno del S&P 500 de aproximadamente el 4%. El sólido desempeño de la acción se produce a pesar de los problemas de producción del Modelo 3, el sedán totalmente eléctrico de cuatro puertas y $ 35, 000 más nuevo de Tesla. Pero mirando hacia atrás en el desempeño de la acción, las acciones se han negociado en un rango relativamente amplio desde noviembre de 2017, colocando la acción aproximadamente entre $ 300 y $ 350, con el avance y la disminución de la acción en algunas ocasiones. (Para más información, vea también: El caso contra Tesla ).

Datos de TSLA por YCharts

Opciones de Outlook

La estrategia de opciones a largo plazo de $ 345 que expirará el 20 de abril sugiere que las acciones de Tesla pueden aumentar o disminuir en un 10%. Eso pondría las acciones de Tesla en un rango de negociación de $ 311 a $ 380. Las opciones de compra de $ 345 se ven favorecidas por aproximadamente 2 a 1, con aproximadamente 1, 200 contratos de compra abierta a aproximadamente 550 contratos de venta abierta.

Analistas lentos para adaptarse

Pero a pesar de la perspectiva alcista de las opciones, los analistas han tardado en ajustar sus estimaciones de ingresos. De hecho, en los últimos 30 días, los analistas han reducido sus estimaciones de ingresos para el primer trimestre en aproximadamente 45 pb, a $ 3.576 mil millones, mientras que solo han aumentado las estimaciones de todo el año en 25 pb a $ 19.40 mil millones.

Estimaciones de ingresos de TSLA para datos del año fiscal actual por YCharts

Resistencia técnica

El viaje para Tesla puede no ser fácil basado en la tabla técnica tampoco, con muchos niveles de resistencia técnica que se interponen en su precio actual de alrededor de $ 345 a $ 380. La tabla a continuación muestra el nivel de resistencia técnica alrededor de $ 348, y luego nuevamente en $ 358. Eso puede dificultar que las acciones de Tesla continúen subiendo hacia $ 380.

No hay duda de que el camino para Tesla ha sido empinado en los últimos seis meses. Y es probable que no sea más fácil en los próximos seis meses, ya que la compañía continúa tratando de aumentar la producción del Modelo 3 a 2.500 automóviles por semana a fines de marzo, y 5.000 vehículos por semana a fines de junio. (Para más información, vea también: Tesla Model 3 Revealed .)

Si Tesla alcanza esos hitos, la acción puede recompensar a aquellos que han sido pacientemente optimistas.

Michael Kramer es el Fundador de Mott Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado y el gerente de la Cartera de crecimiento temático de gestión activa y larga duración. Kramer generalmente compra y mantiene acciones por una duración de tres a cinco años. Haga clic aquí para ver la biografía de Kramer y las propiedades de su cartera. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de valores, inversiones o estrategias de inversión específicas. Las inversiones implican riesgos y, a menos que se indique lo contrario, no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y / o profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia que se describe en este documento. Previa solicitud, el asesor proporcionará una lista de todas las recomendaciones hechas durante los últimos doce meses. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.