CSX se recupera de ganancias después de la fusión de ganancias de julio

CSX Corporation (CSX) superó las estimaciones de ganancias después de la campana de cierre el miércoles 16 de octubre, y la acción se está recuperando hacia su pivote semestral en $ 73.61. Este es un intento de revertir la reacción negativa a las ganancias lanzadas el 16 de julio, cuando la brecha en las acciones golpea este nivel semestral clave. Esta reversión tiene un gráfico semanal positivo, pero ¿pueden continuar los aspectos positivos dada la pérdida de ingresos?

Las acciones de CSX cerraron el jueves 17 de octubre a $ 69.78, un aumento de 12.3% en el año hasta la fecha y un aumento de 19.2% desde que cotizaban tan bajo como $ 58.47 el 26 de diciembre. La acción también está en territorio de corrección en 13.6% por debajo de su máximo de 2019 de $ 80.73 el 3 de mayo. Los fundamentos son neutrales, con una relación P / E de 16.63 y un dividendo de 1.39%, según Macrotrends.

La mejora en las ganancias en comparación con el lanzamiento de hace tres meses se produce a medida que se reduce el número de empleados. El ferrocarril opera 21, 000 millas de vía a través de 23 estados del este de los Estados Unidos y hacia Canadá. En la costa oeste de Florida, donde vivo, la pista cerca de mi casa acaba de actualizarse a pesar del tráfico limitado. El problema general es que el tráfico ferroviario ha disminuido en los últimos trimestres.

El gráfico diario de CSX

El gráfico diario de CSX muestra que la acción estaba preparada para una ruptura a un nuevo máximo histórico al obtener ganancias lanzadas el 16 de julio, luego se quedó a la baja por la reacción negativa. La acción ha estado por encima de su nivel de valor anual en $ 55.56 durante todo el año.

El cierre de $ 77.37 el 28 de junio fue una entrada importante para mis análisis patentados. La acción cayó por debajo de su pivote de la segunda mitad de 2019 a $ 73.61, lo que hace que este nivel sea un nivel arriesgado. El cierre de $ 69.27 el 30 de septiembre fue otra entrada en mi análisis, y la acción está muy por debajo de su nivel de riesgo mensual y del cuarto trimestre de octubre en $ 79.39 y $ 79.84, respectivamente.

El gráfico semanal de CSX

El gráfico semanal de CSX es positivo, con el stock por encima de su promedio móvil modificado de cinco semanas a $ 68.95. La acción está muy por encima de su promedio móvil simple de 200 semanas, o "reversión a la media", a $ 52.67. Se proyecta que la lectura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 aumente a 35.50 esta semana, frente a las 30.00 del 11 de octubre. En el máximo del 1 de mayo, esta lectura fue de 91.05, con un nivel por encima de 90.00 poniendo la acción en un "inflado" burbuja parabólica ", que apareció tras el decepcionante informe de ganancias del 16 de julio.

Estrategia de negociación: Compre acciones de CSX en debilidad al nivel de valor anual a $ 55.56. Reduzca las tenencias en fortaleza a los niveles de riesgo semestrales, mensuales y trimestrales a $ 73.61, $ 79.84 y $ 79.39, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: los niveles de valor y los niveles de riesgo se basan en los últimos nueve cierres mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El primer conjunto de niveles se basó en el cierre el 31 de diciembre de 2018. El nivel anual original permanece en juego. El cierre a fines de junio de 2019 estableció nuevos niveles mensuales, trimestrales y semestrales. El nivel semestral para la segunda mitad de 2019 permanece en juego. El nivel trimestral cambia después del final de cada trimestre, por lo que el cierre del 30 de septiembre estableció el nivel para el cuarto trimestre. El cierre del 30 de septiembre también estableció el nivel mensual para octubre, ya que los niveles mensuales cambian al final de cada mes.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deberían comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza para Un nivel arriesgado. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte temporal. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de ser probados nuevamente antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en probar de nuevo muchos métodos de lectura del impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad señales falsas Hice esto después de la caída del mercado de valores de 1987, por lo que he estado satisfecho con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres para el stock. Existe un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo versus los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.

La lectura estocástica se extiende entre 00.00 y 100.00, con lecturas superiores a 80.00 consideradas sobrecompra y lecturas inferiores a 20.00 consideradas sobrevendidas. Recientemente, noté que las acciones tienden a subir y bajar 10% a 20% y más poco después de que una lectura sube por encima de 90.00, así que llamo a eso una "burbuja parabólica inflada", ya que siempre aparece una burbuja. También me refiero a una lectura por debajo de las 10.00 como "demasiado barata para ignorarla".

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguno de los títulos mencionados y no planea iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.