Introducción a Swing Trading

El comercio oscilante se ha descrito como un tipo de comercio fundamental en el que las posiciones se mantienen durante más de un día. La mayoría de los fundamentalistas son traders de swing ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso una semana para provocar un movimiento de precios suficiente para obtener una ganancia razonable.

Pero esta descripción del swing trading es una simplificación. En realidad, el comercio oscilante se encuentra en el medio del continuo entre el comercio diario y el comercio de tendencia. Un comerciante diario mantendrá una acción en cualquier lugar desde unos pocos segundos a unas pocas horas, pero nunca más de un día; un operador de tendencias examina las tendencias fundamentales a largo plazo de una acción o índice y puede mantener la acción durante algunas semanas o meses. Los operadores de Swing mantienen una acción en particular por un período de tiempo, generalmente de unos días a dos o tres semanas, que se encuentra entre esos extremos, y negociarán la acción sobre la base de sus oscilaciones intra-semana o intra-mes entre optimismo y pesimismo.

Para llevar clave

• La mayoría de los fundamentalistas son traders de swing ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso una semana para provocar un movimiento de precios suficiente para obtener una ganancia razonable.
• El comercio de swing se encuentra en el medio del continuo entre el comercio diario y el comercio de tendencia.
• La primera clave para el comercio de swing exitoso es elegir las acciones correctas.

Las acciones correctas para Swing Trading

La primera clave para el comercio de swing exitoso es elegir las acciones correctas. Los mejores candidatos son las acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones que se negocian más activamente en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones oscilarán entre los extremos altos y bajos definidos en términos generales, y el operador de oscilación montará la ola en una dirección durante un par de días o semanas solo para cambiar al lado opuesto de la operación cuando la acción invierte la dirección .

¿Qué es el Swing Trading?

El mercado correcto

En cualquiera de los dos extremos del mercado, el entorno del mercado bajista o el mercado alcista, el comercio oscilante demuestra ser un desafío bastante diferente que en un mercado entre estos dos extremos. En estos extremos, incluso las acciones más activas no exhibirán las mismas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que cuando los índices son relativamente estables durante algunas semanas o meses. En un mercado bajista o alcista, el impulso generalmente llevará a las acciones durante un largo período de tiempo en una sola dirección, lo que confirma que la mejor estrategia es comerciar sobre la base de la tendencia direccional a más largo plazo.

El operador de swing, por lo tanto, está mejor posicionado cuando los mercados no van a ninguna parte: cuando los índices suben durante un par de días, luego disminuyen durante los próximos días, solo para repetir el mismo patrón general una y otra vez. Pueden pasar un par de meses con las principales acciones e índices aproximadamente en el mismo lugar que sus niveles originales, pero el operador de swing ha tenido muchas oportunidades para captar los movimientos a corto plazo hacia arriba y hacia abajo (a veces dentro de un canal).

Por supuesto, el problema con el comercio oscilante y el comercio de tendencia a largo plazo es que el éxito se basa en identificar correctamente qué tipo de mercado se está experimentando actualmente. El comercio de tendencias habría sido la estrategia ideal para el mercado alcista de la última mitad de la década de 1990, mientras que el comercio de cambios probablemente hubiera sido el mejor para 2000 y 2001.

Uso de la media móvil exponencial

Los promedios móviles simples (SMA) proporcionan niveles de soporte y resistencia, así como patrones alcistas y bajistas. Los niveles de soporte y resistencia pueden indicar si comprar una acción. Los patrones de cruce alcistas y bajistas señalan los puntos de precio donde debe ingresar y salir de las acciones.

El promedio móvil exponencial (EMA) es una variación de la SMA que pone más énfasis en los últimos puntos de datos. La EMA brinda a los operadores señales claras de tendencia y puntos de entrada y salida más rápido que un promedio móvil simple. El crossover EMA se puede usar en el comercio de swing para cronometrar los puntos de entrada y salida.

Se puede usar un sistema cruzado EMA básico enfocándose en los EMA de nueve, 13 y 50 períodos. Se produce un cruce alcista cuando el precio cruza por encima de estos promedios móviles después de estar por debajo. Esto significa que puede haber una reversión en las tarjetas y que puede estar comenzando una tendencia alcista. Cuando la EMA de nueve períodos cruza por encima de la EMA de 13 períodos, señala una entrada larga. Sin embargo, la EMA de 13 períodos debe estar por encima de la EMA de 50 períodos o cruzarse por encima de ella.

Por otro lado, se produce un cruce bajista cuando el precio de un valor cae por debajo de estos EMA. Esto señala una posible reversión de una tendencia, y puede usarse para cronometrar una salida de una posición larga. Cuando la EMA de nueve períodos cruza por debajo de la EMA de 13 períodos, señala una entrada corta o una salida de una posición larga. Sin embargo, la EMA de 13 períodos tiene que estar por debajo de la EMA de 50 períodos o cruzar por debajo de ella.

La línea de base

Mucha investigación sobre datos históricos ha demostrado que, en un mercado propicio para el comercio oscilante, las acciones líquidas tienden a cotizar por encima y por debajo de un valor de referencia, que se representa en un gráfico con un EM). En su libro, "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002), el Dr. Alexander Elder utiliza su comprensión del comportamiento de una acción por encima y por debajo de la línea de base para describir la estrategia del comerciante oscilante de "comprar normalidad y vender manía "o" acortar la normalidad y cubrir la depresión ". Una vez que el comerciante de swing ha utilizado la EMA para identificar la línea de base típica en el gráfico de acciones, él o ella va mucho en la línea de base cuando la acción está subiendo y corta en la línea de base cuando la acción está bajando.

Por lo tanto, los operadores de swing no buscan golpear el jonrón con una sola operación: no les preocupa el momento perfecto para comprar una acción exactamente en su parte inferior y vender exactamente en la parte superior (o viceversa). En un entorno comercial perfecto, esperan que la acción llegue a su línea de base y confirman su dirección antes de hacer sus movimientos. La historia se vuelve más complicada cuando está en juego una tendencia alcista o bajista más fuerte: el operador puede paradójicamente ir mucho tiempo cuando la acción cae por debajo de su EMA y esperar a que la acción vuelva a subir en una tendencia alcista, o él o ella pueden acortar una acción que se apuñaló por encima de la EMA y espera a que caiga si la tendencia más larga está baja.

Tomando ganancias

Cuando llegue el momento de tomar ganancias, el operador de swing querrá salir de la operación lo más cerca posible de la línea del canal superior o inferior sin ser demasiado preciso, lo que puede ocasionar el riesgo de perder la mejor oportunidad. En un mercado fuerte cuando una acción exhibe una fuerte tendencia direccional, los operadores pueden esperar a que se alcance la línea del canal antes de obtener sus ganancias, pero en un mercado más débil, pueden tomar sus ganancias antes de que la línea sea alcanzada (en el caso de que la dirección cambia y la línea no recibe un golpe en ese swing en particular).

La línea de fondo

Swing Trading es en realidad uno de los mejores estilos de negociación para que el operador principiante se moje los pies, pero aún ofrece un potencial de ganancias significativo para los operadores intermedios y avanzados. Los operadores de Swing reciben retroalimentación suficiente sobre sus operaciones después de un par de días para mantenerlos motivados, pero sus posiciones largas y cortas de varios días son de una duración que no conduce a la distracción. Por el contrario, el comercio de tendencia ofrece un mayor potencial de ganancias si un operador puede captar una tendencia importante del mercado de semanas o meses, pero pocos son los operadores con suficiente disciplina para mantener una posición durante tanto tiempo sin distraerse. Por otro lado, el comercio de docenas de acciones por día (día de comercio) puede resultar un viaje demasiado blanco para algunos, lo que hace que el comercio de swing sea el medio perfecto entre los extremos.