Las acciones de Nvidia están listas para un gran aumento del 8% en las ganancias

(Nota: El autor de este análisis fundamental es un escritor financiero y un administrador de cartera).

Los operadores de opciones están apostando a que las acciones de Nvidia Corp. (NVDA) aumentarán un 8 por ciento en unos días después de que el fabricante de chips informara el jueves. El optimismo antes de los resultados se produce cuando los analistas pronostican un crecimiento significativo de los ingresos y las ganancias para el primer trimestre fiscal de la compañía de 2019. Además, los buenos resultados informados por Intel Corp. (INTC) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD) son indicadores positivos para Nvidia.

Los analistas estiman que Nvidia informará que las ganancias del primer trimestre aumentaron en más del 93 por ciento a $ 1.65 por acción, mientras que se pronostica que los ingresos aumentarán en un 52 por ciento a $ 2.95 mil millones, según datos de YCharts. Las acciones de Nvidia han aumentado en más del 139 por ciento durante el año pasado, superando con creces el aumento del 11 por ciento del S&P 500.

Datos NVDA por YCharts

Las opciones de comercio son alcistas

La estrategia de opciones a largo plazo implica que las acciones de Nvidia aumentarán o disminuirán en un 8 por ciento al vencimiento el 18 de mayo utilizando el precio de ejercicio de $ 250, colocando a Nvidia en un rango de negociación entre $ 230 y $ 270. Pero las llamadas superan en gran medida las put en una proporción de 6.4 a 1, con 9, 000 contratos de llamada abierta a solo 1, 400 contratos de venta abierta. Las convocatorias abiertas representan un valor en dólares de casi $ 9 millones, una gran apuesta de que las acciones subirán.

El interés abierto para las llamadas de $ 250 ha aumentado constantemente desde mediados de abril, ya que el interés abierto casi se ha duplicado desde ese momento. Además, los niveles de volatilidad implícitos son altos, alrededor del 60 por ciento, casi 4, 5 veces mayores que el nivel del S&P 500 del 13, 1 por ciento.

Los analistas son optimistas

Los analistas parecen ser moderadamente optimistas sobre Nvidia. Alrededor del 58 por ciento de los 36 analistas que cubren la acción lo califican como "comprar" o "superar". Además, Raymond James señaló que los resultados de Intel son una buena señal para Nvidia, lo que sugiere un fuerte crecimiento en el segmento del centro de datos del fabricante de chips. Además, el analista dijo que las fuertes ganancias de AMD son un buen augurio para el segmento de tarjetas gráficas de Nvidia. Intel y AMD informaron a fines de abril.

Año completo de fuerza

Los analistas también son optimistas durante todo el año, estimando que las ganancias aumentarán en un 38 por ciento a $ 6.79 por acción, mientras que se pronostica que los ingresos aumentarán en aproximadamente un 28 por ciento a $ 12.36 mil millones.

Datos estimados de ingresos anuales de NVDA por YCharts

Nvidia parece tener el viento a sus espaldas en los resultados del jueves. Pero obtener el enorme 8% de aumento de stock que buscan los operadores puede requerir que Nvidia reporte no solo resultados sólidos, sino también una orientación sólida para los próximos trimestres.

Michael Kramer es el Fundador de Mott Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado y el gerente de la Cartera de crecimiento temático de gestión activa y larga duración. Kramer generalmente compra y mantiene acciones por una duración de tres a cinco años. Haga clic aquí para ver la biografía de Kramer y las propiedades de su cartera. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de valores, inversiones o estrategias de inversión específicas. Las inversiones implican riesgos y, a menos que se indique lo contrario, no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y / o profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia que se describe en este documento. Previa solicitud, el asesor proporcionará una lista de todas las recomendaciones hechas durante los últimos doce meses. El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro.