Parada protectora

¿Qué es una parada de protección?

Una parada de protección es una orden de stop-loss implementada para protegerse contra pérdidas, generalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.

Para llevar clave

• Una parada de protección es una orden de stop-loss implementada para protegerse contra pérdidas, generalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.
• Una parada protectora ofrece disciplina comercial a los inversores al ayudarlos a tomar decisiones importantes sobre la reducción de pérdidas, pero también puede, a veces, mitigar las oportunidades rentables.
• Una parada de protección es una estrategia popular para los inversionistas que no quieren el riesgo y pueden usar herramientas, como la desviación a la baja y la semivariancia, para medir el umbral de riesgo de un valor.

Comprender las paradas de protección

Una parada de protección es una estrategia diseñada para proteger las ganancias existentes o frustrar más pérdidas por medio de una orden de stop-loss u orden de límite. Se establece una parada de protección para activarse a un cierto nivel de precios y normalmente garantiza que un inversor obtendrá una ganancia predeterminada o perderá una cantidad predeterminada. Por ejemplo, si uno compra una acción por $ 50 y desea limitar las pérdidas al 10%, o $ 5, simplemente establecería una parada de protección en $ 45.

Una parada protectora ofrece disciplina comercial a los inversores al ayudarlos a tomar decisiones importantes sobre la reducción de pérdidas, pero también puede, a veces, mitigar las oportunidades rentables. En otras palabras, puede actuar como una estrategia de aversión al riesgo y una pesadilla de aversión a las ganancias. Debido a que supone que una seguridad continuará cayendo más allá del objetivo de salida, una parada de protección a veces puede ser contraproducente con valores volátiles que tienen un amplio rango de negociación. Por lo tanto, es prudente considerar el comportamiento de la seguridad al usar o establecer una parada de protección. Debido a que la "parada" actúa como un piso, un rebote posterior en esa seguridad después de alcanzar la parada protectora garantiza que el inversionista será "detenido" antes del avance.

Una parada protectora es una estrategia popular para los inversores reacios al riesgo. A menudo, su tolerancia a las pérdidas es muy inferior a la de otras personalidades de inversores definidas. Las herramientas populares para medir el riesgo incluyen la desviación a la baja y la semivariancia. Ambas medidas son técnicas efectivas de gestión de riesgos que pueden agregarse a un puesto y activarse automáticamente, a menudo sin la intervención de un asesor financiero.

Una regla general común de las finanzas conductuales dice que los inversores experimentan el dolor de la pérdida dos o tres veces más que las alegrías de una ganancia. Este fenómeno ha pasado a llamarse teoría prospectiva. A medida que los asesores financieros agregan cada vez más factores psicológicos a la gestión de activos, las técnicas como la parada de protección deberían crecer en popularidad.

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