Tendencia de comercio: los 4 indicadores más comunes

Los comerciantes de tendencias intentan aislar y extraer ganancias de las tendencias. Hay varias formas de hacer esto. Por supuesto, ningún indicador único golpeará su boleto a las riquezas del mercado, ya que el comercio implica factores como la gestión del riesgo y la psicología del comercio también. Pero ciertos indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo populares entre los comerciantes de tendencias.

En este artículo, proporcionamos pautas generales y estrategias prospectivas para cada uno de los cuatro indicadores comunes. Úselos o modifíquelos para crear su propia estrategia personal.

Medias Móviles

Promedios móviles de datos de precios "suaves" creando una sola línea fluida. La línea representa el precio promedio durante un período de tiempo. El promedio móvil que el comerciante decide usar está determinado por el marco de tiempo en el que comercia. Para los inversores y seguidores de tendencias a largo plazo, el promedio móvil simple de 200 días, 100 días y 50 días son opciones populares.

Hay varias formas de utilizar la media móvil. El primero es mirar el ángulo de la media móvil. Si se mueve principalmente horizontalmente durante un período prolongado de tiempo, entonces el precio no está en tendencia, está variando. Si la línea de promedio móvil está en ángulo hacia arriba, hay una tendencia alcista en curso. Sin embargo, los promedios móviles no predicen; simplemente muestran lo que está haciendo el precio, en promedio, durante un período de tiempo.

Los cruces son otra forma de utilizar promedios móviles. Al trazar un promedio móvil de 200 días y 50 días en su gráfico, se produce una señal de compra cuando los 50 días cruzan por encima de los 200 días. Una señal de venta ocurre cuando los 50 días caen por debajo de los 200 días. Los plazos se pueden modificar para adaptarse a su plazo de negociación individual.

Cuando el precio cruza por encima de un promedio móvil, también se puede usar como una señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de un promedio móvil, se puede usar como una señal de venta. Como el precio es más volátil que el promedio móvil, este método es propenso a recibir más señales falsas, como lo muestra el cuadro anterior.

Los promedios móviles también pueden proporcionar soporte o resistencia al precio. El siguiente cuadro muestra un promedio móvil de 100 días que actúa como soporte (es decir, el precio rebota en él).

MACD (divergencia de convergencia de media móvil)

El MACD es un indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es a la vez un indicador de tendencia y de impulso.

Una estrategia básica de MACD es observar en qué lado de cero están las líneas de MACD en el histograma debajo del gráfico. Por encima de cero durante un período de tiempo sostenido, y la tendencia es probable que aumente; por debajo de cero por un período de tiempo sostenido, y la tendencia es probable que baje. Las posibles señales de compra se producen cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las posibles señales de venta cuando cruza por debajo de cero.

Los cruces de línea de señal proporcionan señales adicionales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas: una línea rápida y una línea lenta. Se produce una señal de compra cuando la línea rápida cruza y supera la línea lenta. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida cruza a través y debajo de la línea lenta.

RSI (índice de fuerza relativa)

El RSI es otro oscilador, pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona información diferente a la del MACD.

Una forma de interpretar el RSI es ver el precio como "sobrecomprado" - y debido a una corrección - cuando el indicador en el histograma está por encima de 70, y ver el precio como sobrevendido - y debido a un rebote - cuando el indicador está por debajo 30. En una fuerte tendencia alcista, el precio a menudo alcanzará 70 y más por períodos sostenidos, y las tendencias bajistas pueden permanecer en 30 o menos durante mucho tiempo. Si bien los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos ocasionalmente, pueden no proporcionar las señales más oportunas para los comerciantes de tendencias.

Una alternativa es comprar cerca condiciones de sobreventa cuando la tendencia es al alza, y colocar una operación corta cerca de una condición de sobrecompra en una tendencia bajista.

Digamos que la tendencia a largo plazo de una acción ha subido. Se produce una señal de compra cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego vuelve por encima de él. Esencialmente, esto significa que se ha producido un retroceso en el precio, y el comerciante está comprando una vez que el retroceso parece haber terminado (según el RSI) y la tendencia se reanuda. El nivel 50 se usa porque el RSI no suele alcanzar 30 en una tendencia alcista a menos que esté en marcha una posible reversión. Se produce una señal de comercio corto cuando la tendencia es baja y el RSI se mueve por encima de 50 y luego nuevamente por debajo de él.

Las líneas de tendencia o un promedio móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia y en qué dirección tomar las señales comerciales.

Volumen en balance (OBV)

El volumen en sí mismo es un indicador valioso, y OBV toma mucha información de volumen y la compila en un solo indicador de una línea. El indicador mide la presión acumulada de compra / venta al sumar el volumen en los días de subida y restar el volumen en los días de baja.

Idealmente, el volumen debería confirmar las tendencias. Un precio en alza debería ir acompañado de un OBV en alza; un precio decreciente debe ir acompañado de un OBV descendente.

La figura a continuación muestra las acciones de Netflix Inc. (NFLX) con tendencia al alza junto con OBV. Dado que el OBV no cayó por debajo de su línea de tendencia, fue una buena indicación de que es probable que el precio continúe con una tendencia al alza después de los retrocesos.

Si el OBV está subiendo y el precio no, es probable que el precio siga al OBV y comience a subir. Si el precio está subiendo y el OBV es plano o está cayendo, el precio puede estar cerca de un tope. Si el precio está bajando y el OBV está subiendo o bajando, el precio podría estar llegando a un tope.

La línea de fondo

Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como proporcionar señales de comercio de tendencia o advertir sobre reversiones. Los indicadores se pueden usar en todos los marcos de tiempo y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador. Combine estrategias de indicadores o cree sus propias pautas, de modo que los criterios de entrada y salida estén claramente establecidos para las operaciones. Cada indicador se puede usar de más formas de las descritas. Si le gusta un indicador, investigue más y, lo más importante, pruébelo antes de usarlo para realizar operaciones en vivo.

Aprender a comerciar con indicadores puede ser un proceso complicado. Para aquellos que aún tienen que ingresar al mercado o comenzar a operar, es importante saber que una cuenta de corretaje es un primer paso necesario para obtener acceso al mercado de valores.