Vice Fondo
El Vice Fund es un fondo mutuo administrado por USA Mutuals que enfoca sus inversiones en industrias del vicio consideradas por muchos como inversiones socialmente irresponsables o "acciones sin pecado".
DESGLOSE Vice Fondo
Vice Fund invierte principalmente en acciones que generan la mayoría de sus ingresos de las industrias de alcohol, tabaco, juegos y defensa. Esto abarca operadores de casinos, fabricantes de equipos de juego, fabricantes de equipos de defensa, productores de alcohol y productores de tabaco. El fondo invierte tanto en renta variable nacional como extranjera, con una participación que va desde compañías de pequeña capitalización hasta grandes empresas. Ha estado en funcionamiento desde 2002. Desde julio de 2014 hasta octubre de 2016, el Fondo se conoció como el Fondo de barrera.
El Fondo busca acciones de pago de dividendos de alta calidad en las industrias del vicio y cree que estas industrias tienen importantes barreras de entrada, lo que hace que las compañías exitosas sean una fuente de rendimientos confiables. El Fondo también cree que sus inversiones son generalmente neutrales para el mercado, lo que significa que les va bien en los mercados a la baja y al alza debido a una demanda constante de bienes de la industria del vicio durante todos los ciclos del mercado. El Fondo también está ampliamente diversificado internacionalmente, lo que le ayuda a evitar una gran volatilidad del mercado. Además, mantiene un énfasis en las empresas que pagan dividendos con un flujo de caja positivo, que proporciona pagos de ingresos a los inversores.
1:29El valor de las acciones del pecado
Invertir en el Vicefondo
El Fondo está estructurado como un fondo mutuo abierto con cuatro clases de acciones. Sus clases de acciones incluyen A, C y acciones de inversores, así como acciones institucionales. Tiene una comisión de gestión del 0, 95% con un total de gastos operativos anuales del fondo que van del 1, 24% al 2, 24%.
El Fondo puede negociarse a través de corredores de servicio completo y de descuento. Sus clases institucionales e inversoras no requieren cargas de ventas. Las acciones A cobran una carga de front-end de 5.75% y una carga de back-end de 1% a través de intermediarios de servicio completo. Las acciones C solo cobran una carga de respaldo diferida contingente del 1% en los 12 meses posteriores a una compra inicial.
El Fondo ha reportado retornos totales anuales constantes durante los últimos 10 años hasta el 7 de febrero de 2018, con dividendos que contribuyen consistentemente al rendimiento general del Fondo. Tiene un rendimiento anual de 22.55%, un rendimiento anualizado de tres años de 11.31%, un rendimiento anualizado de cinco años de 12.61% y un rendimiento anualizado de 10 años de 7.72%. Hasta el 31 de diciembre de 2017, informa un rendimiento acumulado desde el inicio del 375.5% frente al rendimiento del 229.49% para el S&P 500. Para los últimos 12 meses, tiene una rentabilidad por dividendo del 0.89%.
Al 31 de diciembre de 2017, el Vicefondo tenía activos totales bajo administración de $ 238.83 millones. Las principales participaciones en el Fondo incluyeron Altria Group, British American Tobacco y Wynn Resorts.
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