Mantenlo simple y comercia con la tendencia

Como comerciante, probablemente haya escuchado el viejo adagio de que es mejor "comerciar con la tendencia". La tendencia, dicen todos los expertos, es tu amigo. Este es un sabio consejo siempre que lo sepa y pueda aceptar que la tendencia puede terminar. Y entonces la tendencia no es tu amiga.

Entonces, ¿cómo podemos determinar la dirección de la tendencia? Creemos en la regla KISS, que dice, "¡manténgalo simple, estúpido!" Aquí hay un método para determinar la tendencia, y un método simple para anticipar el final de la tendencia.

Antes de comenzar, queremos mencionar la importancia de los plazos para determinar la tendencia. Por lo general, cuando analizamos inversiones a largo plazo, el plazo a largo plazo domina los plazos más cortos. Sin embargo, para fines intradía, el período de tiempo más corto podría ser de mayor valor. Las operaciones se pueden dividir en tres clases de estilos o segmentos de negociación: el intradía, el swing y el comercio de posición. (Ver también: Intercambiar marcos de tiempo múltiples en FX ).

Los grandes comerciantes comerciales, como las empresas que establecen la producción en un país extranjero, podrían estar interesados ​​en el destino de la moneda durante un largo período de meses o años. Pero para los especuladores, un gráfico semanal puede ser aceptado como "a largo plazo".

Promedios en movimiento en pares

Con un gráfico semanal como referencia inicial, podemos determinar la tendencia a largo plazo para un operador especulativo. Para hacer esto, recurriremos a dos herramientas muy útiles que nos ayudarán a determinar la tendencia. Estas dos herramientas son la media móvil simple y la media móvil exponencial.

Gráfico 1: mayo de 2006-julio de 2008

Fuente: Netdania.com

En el gráfico semanal anterior, puede ver que para el período de mayo de 2006 hasta julio de 2008, el promedio móvil exponencial del período de intervalo azul 20 está por encima del promedio móvil simple rojo 55 y ambos están inclinados hacia arriba. Esto indica que la tendencia muestra un aumento del euro y, por lo tanto, un debilitamiento del dólar.

En agosto de 2008, el promedio móvil a corto plazo (azul) en el cuadro a continuación se redujo, lo que indica un posible cambio en la tendencia, aunque el promedio a largo plazo (rojo) aún no lo había hecho.

Encontrar el cambio en la tendencia

En octubre, el promedio móvil de 20 días cruzó sobre el promedio móvil de 55 días. Ambos se inclinaban hacia abajo. En este punto, la tendencia ha cambiado a la baja y las posiciones cortas frente al euro tendrían éxito.

Gráfico 2: Promedio móvil a corto plazo de octubre

Fuente: Netdania.com

Todavía mirando el Gráfico 2, notamos que el promedio móvil a corto plazo se mantiene relativamente plano en diciembre de 2008 y comienza a subir, lo que ahora indica un posible cambio en la tendencia al alza. Pero una mirada más cercana al promedio móvil de 55 días, a diciembre de 2008, muestra que el promedio móvil a largo plazo se ha mantenido en pendiente descendente. (Ver también: Estrategias de análisis técnico para principiantes ).

Al revisar el Gráfico 2, podemos ver que la primera flecha desde la izquierda indica que el promedio móvil a largo plazo ha bajado, lo que indica que la tendencia semanal o a más largo plazo para el EUR / USD ahora ha bajado. La segunda flecha indica dónde podría haberse tomado con éxito una nueva posición corta una vez que el precio hubiera vuelto a cotizarse a la media móvil con pendiente descendente.

El objetivo aquí es determinar la dirección de la tendencia, no cuándo entrar o salir de una operación. Por supuesto, esto no quiere decir que no hubo oportunidades comerciales en los plazos más cortos, como los gráficos diarios y por hora. Pero para aquellos operadores que desean operar con la tendencia, en lugar de negociar la corrección, uno podría esperar a que la tendencia se reanude y volver a operar en la dirección de la tendencia.

Indicador de doble fondo

Gráfico 3: Soporte de doble fondo

Fuente: Netdania.com

Pasemos al gráfico 3 y veamos qué sucede cuando la media móvil exponencial de 20 días se reduce a un doble fondo. Dado que un doble fondo en un gráfico sugiere soporte en la parte inferior, podemos ver la acción del precio diariamente para darnos una pista anticipada. La flecha indica dónde está apareciendo el promedio móvil a corto plazo. Una vez más, los promedios móviles no se utilizan como señales de negociación, sino solo con fines de dirección de tendencia. (Descubra cómo estos niveles influyentes pueden cambiar de roles, consulte Reversiones de soporte y resistencia ).

Coger una ola

Al establecer un promedio móvil exponencial a corto plazo y un promedio móvil simple a largo plazo, en un gráfico semanal y diario, es posible medir la dirección de la tendencia. Conocer la tendencia ayuda a tomar posiciones, pero tenga en cuenta que los mercados se mueven en oleadas. Estas ondas se denominan ondas de impulso cuando están en la dirección de la tendencia y ondas correctivas cuando son contrarias a la tendencia.

Al contar las olas o pivotes en cada ola, uno puede intentar anticipar si una oportunidad comercial será contraria a la tendencia o con la tendencia. Según la teoría de la onda de Elliot, una onda de impulso generalmente consta de cinco oscilaciones y una onda correctiva generalmente consta de 3 oscilaciones. Un movimiento de ola completa consistiría en cinco oscilaciones con dos de las oscilaciones siendo contra-tendencia. (Ver también: Teoría de la onda de Elliott ).

Gráfico 4: Ejemplo de una onda de Elliot

Fuente: Investopedia.com

La imagen de arriba da un ejemplo de una onda de Elliot. Debido a que la teoría de las ondas de Elliot puede ser muy subjetiva, preferimos usar un recuento de pivotes para ayudarme a determinar el agotamiento de las ondas. Esto generalmente se traduce en un mínimo de siete pivotes cuando se sigue la tendencia, seguido de cinco pivotes durante una corrección. A veces, el mercado no cooperará con estos supuestos técnicos, pero puede ocurrir con la frecuencia suficiente para proporcionar algunas oportunidades comerciales muy lucrativas. A continuación se muestra un ejemplo de la ola en acción (las flechas azules marcan la dirección).

Gráfico 5: Onda de Elliot

Fuente: Netdania.com

La línea de fondo

Al combinar el diagnóstico de promedio móvil con el recuento de pivotes y luego ajustar el análisis con una observación de los patrones de velas, un comerciante puede acumular las probabilidades de hacer una operación exitosa a su favor. Recuerde que el comercio es un oficio, lo que significa que es tanto arte como ciencia y requiere práctica para desarrollar consistencia y rentabilidad. (Ver también: Patrones avanzados de velas japonesas ).