Orden Take-Profit - T / P
Una orden de toma de ganancias (T / P) es un tipo de orden de límite que especifica el precio exacto al que se cierra una posición abierta para obtener una ganancia.
Conceptos básicos de una orden Take-Profit - T / P
La mayoría de los traders usan órdenes take-profit junto con órdenes stop-loss (S / L) para administrar sus posiciones abiertas. Si la seguridad aumenta hasta el punto de toma de ganancias, se ejecuta la orden T / P y la posición se cierra para obtener una ganancia. Si la seguridad cae hasta el punto de stop-loss, se ejecuta la orden S / L y la posición se cierra por una pérdida. La diferencia entre el precio de mercado y estos dos puntos ayuda a definir la relación riesgo / recompensa de la operación.
El beneficio de usar una orden de toma de ganancias es que el comerciante no tiene que preocuparse por ejecutar manualmente una operación o adivinar. Por otro lado, las órdenes de toma de ganancias se ejecutan al mejor precio posible, independientemente del comportamiento de la seguridad subyacente. La acción podría comenzar a explotar más, pero la orden T / P podría ejecutarse al comienzo de la ruptura, lo que resultaría en altos costos de oportunidad.
Las órdenes de toma de ganancias se utilizan mejor por los comerciantes a corto plazo interesados en gestionar su riesgo. Esto se debe a que pueden salir de una operación tan pronto como se alcance su objetivo de ganancias planificado y no arriesgarse a una posible recesión futura en el mercado. Los comerciantes con una estrategia a largo plazo no favorecen tales órdenes porque reduce sus ganancias.
Las órdenes de toma de ganancias a menudo se colocan en niveles definidos por otras formas de análisis técnico, incluido el análisis de patrones gráficos y los niveles de soporte y resistencia, o mediante el uso de técnicas de administración de dinero, como el Criterio de Kelly. Muchos desarrolladores de sistemas comerciales también usan órdenes de toma de ganancias cuando realizan operaciones automatizadas, ya que pueden estar bien definidas y servir como una gran técnica de gestión de riesgos.
Para llevar clave
- Las órdenes Take-profit son órdenes limitadas que se cierran cuando se alcanza un nivel de ganancia específico.
- Los pedidos Take-Profit se realizan mediante análisis técnico.
- Las órdenes de toma de ganancias son beneficiosas para los comerciantes a corto plazo interesados en beneficiarse de un aumento rápido en los costos de seguridad.
Ejemplo de orden Take-Profit
Suponga que un operador detecta un patrón de gráfico de triángulo ascendente y abre una nueva posición larga. Si la acción tiene una ruptura, el operador espera que aumente al 15 por ciento desde sus niveles actuales. Si la acción no se rompe, el operador quiere salir rápidamente de la posición y pasar a la siguiente oportunidad. El operador puede crear una orden de toma de ganancias que sea un 15 por ciento más alta que el precio de mercado para vender automáticamente cuando la acción alcanza ese nivel. Al mismo tiempo, pueden colocar una orden de stop-loss que esté cinco por ciento por debajo del precio actual del mercado.
La combinación de la orden take-profit y stop-loss crea una relación riesgo / recompensa de 5:15, que es favorable suponiendo que las probabilidades de alcanzar cada resultado sean iguales, o si las probabilidades están sesgadas hacia el escenario de ruptura.
Al colocar la orden de toma de ganancias, el comerciante no tiene que preocuparse por rastrear diligentemente el stock durante todo el día o cuestionarse a sí mismo con respecto a qué tan alto puede ir el stock después de la ruptura. Existe una relación riesgo / recompensa bien definida y el operador sabe qué esperar antes de que ocurra la operación.
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